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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 533.00 | | 325 533.00 | 325 533.00 |
BZ Autres créances | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 161.00 | | 372 161.00 | 372 161.00 |
CU Autres participations | 325 487.00 | | 325 487.00 | 325 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 826.00 | 47 349.00 | | 86 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 853.00 | 39 477.00 | | 75 853.00 |
DK Provisions réglementées | 8 569.00 | 6 426.00 | | 8 569.00 |
DL TOTAL (I) | 172 349.00 | 94 353.00 | | 172 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 570.00 | 43 092.00 | | 126 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 977.00 | 212 225.00 | | 72 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 400.00 | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 812.00 | 257 761.00 | | 199 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 161.00 | 352 115.00 | | 372 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 256.00 | 130 985.00 | | 133 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 142.00 | -2 142.00 | | -2 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 671.00 | -2 747.00 | | -1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 079.00 | 45 041.00 | | 80 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225.00 | 5 563.00 | | 4 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 853.00 | 39 477.00 | | 75 853.00 |