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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 533.00 | | 325 533.00 | 325 533.00 |
BZ Autres créances | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 746.00 | | 62 746.00 | 62 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 280.00 | | 388 280.00 | 388 280.00 |
CU Autres participations | 325 487.00 | | 325 487.00 | 325 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 259 578.00 | | | 259 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 967.00 | | | 98 967.00 |
DK Provisions réglementées | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DL TOTAL (I) | 370 357.00 | | | 370 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 280.00 | | | 388 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 967.00 | | | 98 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |