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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 533.00 | | 325 533.00 | 325 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 015.00 | | 350 015.00 | 350 015.00 |
CF Disponibilités | 101 486.00 | | 101 486.00 | 101 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 101.00 | | 510 101.00 | 510 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 634.00 | | 835 634.00 | 835 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 325 488.00 | | 325 488.00 | 325 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 629 772.00 | 483 616.00 | | 629 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 808.00 | 146 156.00 | | 138 808.00 |
DK Provisions réglementées | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
DL TOTAL (I) | 780 391.00 | 641 583.00 | | 780 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 578.00 | 224 866.00 | | 40 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 660.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 705.00 | 28 140.00 | | 13 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 243.00 | 253 666.00 | | 55 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 634.00 | 895 249.00 | | 835 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 243.00 | 253 666.00 | | 55 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 7 759.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 841.00 | 155 101.00 | | 143 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034.00 | 8 945.00 | | 5 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 808.00 | 146 156.00 | | 138 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 533.00 | | | 325 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 533.00 | | | 325 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |