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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
AP Constructions | 19 984.00 | 14 269.00 | 5 715.00 | 19 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 796.00 | 269 368.00 | 134 427.00 | 403 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 141.00 | 171 468.00 | 54 673.00 | 226 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 657.00 | 455 106.00 | 281 552.00 | 736 657.00 |
BT Marchandises | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 367.00 | 8 467.00 | 500 900.00 | 509 367.00 |
BZ Autres créances | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
CF Disponibilités | 601 640.00 | | 601 640.00 | 601 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 985.00 | 8 467.00 | 1 174 518.00 | 1 182 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 643.00 | 463 573.00 | 1 456 070.00 | 1 919 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 520.00 | | | 269 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
DG Autres réserves | 185 491.00 | | | 185 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 801.00 | | | 127 801.00 |
DL TOTAL (I) | 609 764.00 | | | 609 764.00 |
DP Provisions pour risques | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 876.00 | | | 79 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 135.00 | | | 577 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 576.00 | | | 814 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 070.00 | | | 1 456 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 730.00 | | | 795 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 344.00 | | 1 989 344.00 | 1 989 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 344.00 | | 1 989 344.00 | 1 989 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 916.00 | | | 2 029 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 115.00 | | | 1 902 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 801.00 | | | 127 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 900.00 | | 74 258.00 | 704 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 736 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 967.00 | 81 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 533.00 | 649 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 916.00 | | | 82 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 528.00 | | 73 926.00 | 617 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 456.00 | | 332.00 | 4 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 394.00 | 83 698.00 | 40 987.00 | 412 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 495.00 | 967.00 | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 923.00 | 83 203.00 | 40 020.00 | 411 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 930.00 | 14 800.00 | | 16 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 930.00 | 14 800.00 | | 16 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 175.00 | 10 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 009.00 | 206 009.00 | | 206 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 257.00 | 186 257.00 | | 186 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 505 657.00 | 505 657.00 | | 505 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 834.00 | 76 988.00 | 18 845.00 | 95 834.00 |
VI Groupe et associés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 129.00 | | | 90 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 717.00 | 556 113.00 | 4 604.00 | 560 717.00 |
VW T.V.A. | 180 839.00 | 180 839.00 | | 180 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 576.00 | 795 730.00 | 18 845.00 | 814 576.00 |