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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 533.00 | | 325 533.00 | 325 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
CF Disponibilités | 339 652.00 | | 339 652.00 | 339 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 716.00 | | 569 716.00 | 569 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 249.00 | | 895 249.00 | 895 249.00 |
CU Autres participations | 325 488.00 | | 325 488.00 | 325 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 483 616.00 | | | 483 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 156.00 | | | 146 156.00 |
DK Provisions réglementées | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
DL TOTAL (I) | 641 583.00 | | | 641 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 866.00 | | | 224 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 666.00 | | | 253 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 249.00 | | | 895 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 666.00 | | | 253 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 101.00 | | | 155 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 156.00 | | | 146 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 533.00 | | | 325 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 533.00 | | | 325 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VC Groupe et associés | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
VI Groupe et associés | 224 866.00 | 224 866.00 | | 224 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 666.00 | 253 666.00 | | 253 666.00 |