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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 533.00 | | 325 533.00 | 325 533.00 |
BZ Autres créances | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 231.00 | | 56 231.00 | 56 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 765.00 | | 381 765.00 | 381 765.00 |
CU Autres participations | 325 487.00 | | 325 487.00 | 325 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 680.00 | | | 162 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
DK Provisions réglementées | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DL TOTAL (I) | 271 390.00 | | | 271 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 375.00 | | | 110 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 765.00 | | | 381 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 142.00 | | | -2 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -818.00 | | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 105.00 | | | 100 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 106.00 | 48 448.00 | 17 659.00 | 66 106.00 |
VI Groupe et associés | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 281.00 | 92 623.00 | 17 659.00 | 110 281.00 |