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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AH Fonds commercial | 2 914 000.00 | | 2 914 000.00 | 2 914 000.00 |
AP Constructions | 18 170.00 | 13 868.00 | 4 302.00 | 18 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 1 836.00 | 3 324.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 159.00 | 32 898.00 | 155 261.00 | 188 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 479.00 | | 144 479.00 | 144 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 281.00 | 53 069.00 | 3 256 212.00 | 3 309 281.00 |
BT Marchandises | 234 049.00 | | 234 049.00 | 234 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
BZ Autres créances | 288 406.00 | | 288 406.00 | 288 406.00 |
CF Disponibilités | 550 203.00 | | 550 203.00 | 550 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 385.00 | | 1 130 385.00 | 1 130 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 665.00 | 53 069.00 | 4 386 596.00 | 4 439 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
CU Autres participations | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 644.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 434 937.00 | 107 226.00 | | 434 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 816.00 | 342 067.00 | | 310 816.00 |
DL TOTAL (I) | 965 753.00 | 654 937.00 | | 965 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 874.00 | 2 313 568.00 | | 2 370 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 320.00 | 580 292.00 | | 578 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 526.00 | 251 214.00 | | 385 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 123.00 | 188 082.00 | | 86 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 843.00 | 3 333 157.00 | | 3 420 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 596.00 | 3 988 093.00 | | 4 386 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 681.00 | 1 245 780.00 | | 1 286 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 566.00 | | 290 714.00 | 3 018 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 309 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 918 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918 467.00 | | | 2 918 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 103.00 | | 288 864.00 | 67 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 996.00 | | 1 850.00 | 32 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000.00 | 17 069.00 | | 36 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 533.00 | 17 069.00 | | 31 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 526.00 | 385 526.00 | | 385 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
UX Autres créances clients | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370 717.00 | 236 554.00 | 1 118 134.00 | 2 370 717.00 |
VI Groupe et associés | 578 320.00 | 578 320.00 | | 578 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 340.00 | | | 283 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 041.00 | | | 226 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
VP Divers | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 010.00 | | | 210 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 283.00 | 380 283.00 | | 380 283.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 843.00 | 1 286 681.00 | 1 118 134.00 | 3 420 843.00 |