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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 958.00 | 6 916.00 | 2 042.00 | 8 958.00 |
AH Fonds commercial | 2 914 000.00 | | 2 914 000.00 | 2 914 000.00 |
AP Constructions | 18 170.00 | 17 634.00 | 536.00 | 18 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 514.00 | 5 684.00 | 1 830.00 | 7 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 226.00 | 204 283.00 | 222 943.00 | 427 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 164.00 | 234 516.00 | 3 176 647.00 | 3 411 164.00 |
BT Marchandises | 290 130.00 | | 290 130.00 | 290 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 827.00 | | 86 827.00 | 86 827.00 |
BZ Autres créances | 473 685.00 | | 473 685.00 | 473 685.00 |
CF Disponibilités | 431 294.00 | | 431 294.00 | 431 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 103.00 | | 1 287 103.00 | 1 287 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 266.00 | 234 516.00 | 4 463 750.00 | 4 698 266.00 |
CU Autres participations | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 669 334.00 | 1 374 463.00 | | 1 669 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 847.00 | 294 871.00 | | 369 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 181.00 | 1 889 334.00 | | 2 259 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 936.00 | 1 666 889.00 | | 1 366 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 939.00 | 459 631.00 | | 412 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 765.00 | 307 331.00 | | 309 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 929.00 | 105 283.00 | | 114 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 569.00 | 2 539 134.00 | | 2 204 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 750.00 | 4 428 468.00 | | 4 463 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 996.00 | 1 172 288.00 | | 1 138 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 523.00 | | 4 641.00 | 3 406 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 411 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 922 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918 467.00 | | 4 491.00 | 2 918 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 910.00 | | | 452 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 146.00 | | 150.00 | 35 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 842.00 | 49 674.00 | | 184 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | 2 449.00 | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 375.00 | 47 225.00 | | 180 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 765.00 | 309 765.00 | | 309 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
UX Autres créances clients | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 846.00 | 301 273.00 | 1 065 573.00 | 1 366 846.00 |
VI Groupe et associés | 412 939.00 | 412 939.00 | | 412 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 928.00 | | | 299 928.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 553.00 | 471 553.00 | | 471 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 829.00 | 565 679.00 | 34 150.00 | 599 829.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 569.00 | 1 138 996.00 | 1 065 573.00 | 2 204 569.00 |