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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AH Fonds commercial | 2 914 000.00 | | 2 914 000.00 | 2 914 000.00 |
AP Constructions | 18 170.00 | 17 237.00 | 933.00 | 18 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 514.00 | 4 525.00 | 2 989.00 | 7 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 226.00 | 158 614.00 | 268 612.00 | 427 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 523.00 | 184 842.00 | 3 221 680.00 | 3 406 523.00 |
BT Marchandises | 294 698.00 | | 294 698.00 | 294 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 937.00 | | 88 937.00 | 88 937.00 |
BZ Autres créances | 448 546.00 | | 448 546.00 | 448 546.00 |
CF Disponibilités | 364 557.00 | | 364 557.00 | 364 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 787.00 | | 1 206 787.00 | 1 206 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 310.00 | 184 842.00 | 4 428 468.00 | 4 613 310.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 463.00 | 1 040 253.00 | | 1 374 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 871.00 | 334 210.00 | | 294 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 334.00 | 1 594 462.00 | | 1 889 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 889.00 | 1 962 193.00 | | 1 666 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 631.00 | 500 568.00 | | 459 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 331.00 | 281 993.00 | | 307 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 283.00 | 66 309.00 | | 105 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 134.00 | 2 811 064.00 | | 2 539 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 468.00 | 4 405 526.00 | | 4 428 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 288.00 | 1 144 290.00 | | 1 172 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 339.00 | | 12 184.00 | 3 394 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 406 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 918 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918 467.00 | | | 2 918 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 826.00 | | 12 084.00 | 440 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 046.00 | | 100.00 | 35 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 605.00 | 46 237.00 | | 138 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 138.00 | 46 237.00 | | 134 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 331.00 | 307 331.00 | | 307 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
UX Autres créances clients | 88 937.00 | 88 937.00 | | 88 937.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 774.00 | 299 928.00 | 1 182 769.00 | 1 666 774.00 |
VI Groupe et associés | 459 631.00 | 459 631.00 | | 459 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 280.00 | | | 295 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 796.00 | 430 796.00 | | 430 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 683.00 | 547 533.00 | 34 150.00 | 581 683.00 |
VW T.V.A. | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 134.00 | 1 172 288.00 | 1 182 769.00 | 2 539 134.00 |