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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
AH Fonds commercial | 2 914 000.00 | | 2 914 000.00 | 2 914 000.00 |
AP Constructions | 18 170.00 | 18 031.00 | 139.00 | 18 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 514.00 | 6 716.00 | 798.00 | 7 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 857.00 | 250 261.00 | 179 596.00 | 429 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 795.00 | 283 966.00 | 3 129 829.00 | 3 413 795.00 |
BT Marchandises | 328 015.00 | | 328 015.00 | 328 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 681.00 | | 106 681.00 | 106 681.00 |
BZ Autres créances | 379 432.00 | | 379 432.00 | 379 432.00 |
CF Disponibilités | 683 662.00 | | 683 662.00 | 683 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 358.00 | | 1 501 358.00 | 1 501 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 152.00 | 283 966.00 | 4 631 186.00 | 4 915 152.00 |
CU Autres participations | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 039 181.00 | 1 669 334.00 | | 2 039 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 966.00 | 369 847.00 | | 466 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 147.00 | 2 259 181.00 | | 2 726 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 632.00 | 1 366 936.00 | | 1 065 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 344.00 | 412 939.00 | | 372 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 920.00 | 309 765.00 | | 344 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 144.00 | 114 929.00 | | 122 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 040.00 | 2 204 569.00 | | 1 905 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 186.00 | 4 463 750.00 | | 4 631 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 538.00 | 1 138 996.00 | | 1 128 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 164.00 | | 2 631.00 | 3 411 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 413 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 922 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 922 958.00 | | | 2 922 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 910.00 | | 2 631.00 | 452 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 516.00 | 49 449.00 | | 234 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916.00 | 2 042.00 | | 6 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 600.00 | 47 407.00 | | 227 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 920.00 | 344 920.00 | | 344 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
UX Autres créances clients | 106 681.00 | 106 681.00 | | 106 681.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 573.00 | 289 071.00 | 776 502.00 | 1 065 573.00 |
VI Groupe et associés | 372 344.00 | 372 344.00 | | 372 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 273.00 | | | 301 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 330.00 | 372 330.00 | | 372 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 830.00 | 489 680.00 | 34 150.00 | 523 830.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 040.00 | 1 128 538.00 | 776 502.00 | 1 905 040.00 |