| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AH Fonds commercial | 2 914 000.00 | | 2 914 000.00 | 2 914 000.00 |
AP Constructions | 18 170.00 | 16 840.00 | 1 330.00 | 18 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 830.00 | 3 460.00 | 3 370.00 | 6 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 826.00 | 113 839.00 | 301 987.00 | 415 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 339.00 | 138 605.00 | 3 255 733.00 | 3 394 339.00 |
BT Marchandises | 274 141.00 | | 274 141.00 | 274 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 810.00 | | 91 810.00 | 91 810.00 |
BZ Autres créances | 403 367.00 | | 403 367.00 | 403 367.00 |
CF Disponibilités | 375 673.00 | | 375 673.00 | 375 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 793.00 | | 1 149 793.00 | 1 149 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 131.00 | 138 605.00 | 4 405 526.00 | 4 544 131.00 |
CU Autres participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 253.00 | 745 753.00 | | 1 040 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 210.00 | 294 500.00 | | 334 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 462.00 | 1 260 253.00 | | 1 594 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 193.00 | 2 204 505.00 | | 1 962 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 568.00 | 501 770.00 | | 500 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 993.00 | 304 031.00 | | 281 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 309.00 | 70 271.00 | | 66 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 064.00 | 3 080 577.00 | | 2 811 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 526.00 | 4 340 830.00 | | 4 405 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 290.00 | 1 154 435.00 | | 1 144 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 923.00 | | 39 415.00 | 3 354 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 394 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 918 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918 467.00 | | | 2 918 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 560.00 | | 39 265.00 | 401 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 896.00 | | 150.00 | 34 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 312.00 | 42 293.00 | | 96 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 845.00 | 42 293.00 | | 91 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 993.00 | 281 993.00 | | 281 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
UX Autres créances clients | 91 810.00 | 91 810.00 | | 91 810.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 053.00 | 295 280.00 | 1 184 076.00 | 1 962 053.00 |
VI Groupe et associés | 500 568.00 | 500 568.00 | | 500 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 306.00 | | | 280 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 435.00 | 396 435.00 | | 396 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 129.00 | 499 979.00 | 34 150.00 | 534 129.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 064.00 | 1 144 290.00 | 1 184 076.00 | 2 811 064.00 |