| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AH Fonds commercial | 2 914 000.00 | | 2 914 000.00 | 2 914 000.00 |
AP Constructions | 18 170.00 | 16 443.00 | 1 727.00 | 18 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010.00 | 2 541.00 | 3 469.00 | 6 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 380.00 | 72 862.00 | 304 519.00 | 377 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 923.00 | 96 312.00 | 3 258 611.00 | 3 354 923.00 |
BT Marchandises | 270 126.00 | | 270 126.00 | 270 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
BZ Autres créances | 389 215.00 | | 389 215.00 | 389 215.00 |
CF Disponibilités | 365 157.00 | | 365 157.00 | 365 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 219.00 | | 1 082 219.00 | 1 082 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 143.00 | 96 312.00 | 4 340 830.00 | 4 437 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
CU Autres participations | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 745 753.00 | 434 937.00 | | 745 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 500.00 | 310 816.00 | | 294 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 253.00 | 965 753.00 | | 1 260 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 505.00 | 2 370 874.00 | | 2 204 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 770.00 | 578 320.00 | | 501 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 031.00 | 385 526.00 | | 304 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 271.00 | 86 123.00 | | 70 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 577.00 | 3 420 843.00 | | 3 080 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 830.00 | 4 386 596.00 | | 4 340 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 435.00 | 1 286 681.00 | | 1 154 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 281.00 | | 333 115.00 | 3 309 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 472.00 | 3 354 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 918 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 472.00 | 401 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918 467.00 | | | 2 918 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 968.00 | | 333 065.00 | 355 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 846.00 | | 50.00 | 34 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 069.00 | 43 243.00 | | 53 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 602.00 | 43 243.00 | | 48 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 031.00 | 304 031.00 | | 304 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
UX Autres créances clients | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 360.00 | 278 217.00 | 1 149 640.00 | 2 204 360.00 |
VI Groupe et associés | 501 770.00 | 501 770.00 | | 501 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 067.00 | | | 241 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VP Divers | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 015.00 | 349 015.00 | | 349 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 086.00 | 481 086.00 | | 481 086.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 577.00 | 1 154 435.00 | 1 149 640.00 | 3 080 577.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |