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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 1 814.00 | 66.00 | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 778.00 | 1 710.00 | 7 068.00 | 8 778.00 |
040 Immobilisations financières | 130 940.00 | | 130 940.00 | 130 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 598.00 | 3 524.00 | 138 074.00 | 141 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
072 Créances – Autres | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
084 Disponibilités | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 518.00 | | 85 518.00 | 85 518.00 |
110 Total général Actif | 227 116.00 | 3 524.00 | 223 592.00 | 227 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 140.00 | | | 211 140.00 |
230 Autres produits | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 740.00 | | | 214 740.00 |
242 Autres charges externes. | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 295.00 | | | 125 295.00 |
252 Charges sociales | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 574.00 | | | 202 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130 940.00 | | | 130 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 598.00 | | | 141 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 085.00 | | | 1 085.00 |