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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 948.00 | 4 928.00 | 17 020.00 | 21 948.00 |
040 Immobilisations financières | 182 540.00 | | 182 540.00 | 182 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 368.00 | 6 808.00 | 199 560.00 | 206 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
072 Créances – Autres | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
084 Disponibilités | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 476.00 | | 79 476.00 | 79 476.00 |
110 Total général Actif | 285 844.00 | 6 808.00 | 279 036.00 | 285 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 111.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 900.00 | 211 140.00 | | 237 900.00 |
230 Autres produits | 8 867.00 | 3 600.00 | | 8 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 767.00 | 214 740.00 | | 246 767.00 |
242 Autres charges externes. | 31 038.00 | 28 378.00 | | 31 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | 1 527.00 | | 3 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 657.00 | 125 295.00 | | 126 657.00 |
252 Charges sociales | 45 906.00 | 43 849.00 | | 45 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 284.00 | 3 524.00 | | 3 284.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 828.00 | 202 574.00 | | 210 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 939.00 | 12 166.00 | | 35 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 100.00 | 380.00 | | 2 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | -1 971.00 | | 4 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 414.00 | 13 753.00 | | 29 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 598.00 | | | 141 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 573.00 | | | 4 573.00 |