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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 171.00 | 56 896.00 | 51 274.00 | 108 171.00 |
040 Immobilisations financières | 182 600.00 | | 182 600.00 | 182 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 651.00 | 58 776.00 | 233 874.00 | 292 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
072 Créances – Autres | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
084 Disponibilités | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
110 Total général Actif | 358 011.00 | 58 776.00 | 299 235.00 | 358 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 731.00 | 259 700.00 | | 304 731.00 |
230 Autres produits | 3 849.00 | 3 680.00 | | 3 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 580.00 | 263 380.00 | | 308 580.00 |
242 Autres charges externes. | 52 445.00 | 27 805.00 | | 52 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | 4 184.00 | | 3 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 383.00 | 146 899.00 | | 153 383.00 |
252 Charges sociales | 60 313.00 | 57 159.00 | | 60 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 458.00 | 17 063.00 | | 24 458.00 |
262 Autres charges | 469.00 | 367.00 | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 508.00 | 253 476.00 | | 294 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 072.00 | 9 904.00 | | 14 072.00 |
280 Produits financiers | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
290 Produits exceptionnels | | 528.00 | | |
294 Charges financières | 1 546.00 | 1 577.00 | | 1 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 111.00 | 444.00 | | 3 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 1 541.00 | | 2 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 647.00 | 6 871.00 | | 13 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 529.00 | | | 282 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 995.00 | | | 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 163.00 | | | 9 163.00 |