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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 970.00 | 9 836.00 | 13 134.00 | 22 970.00 |
040 Immobilisations financières | 182 540.00 | | 182 540.00 | 182 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 390.00 | 11 716.00 | 195 674.00 | 207 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
072 Créances – Autres | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
084 Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 477.00 | | 82 477.00 | 82 477.00 |
110 Total général Actif | 289 867.00 | 11 716.00 | 278 151.00 | 289 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 740.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 800.00 | 237 900.00 | | 238 800.00 |
230 Autres produits | 3 601.00 | 8 867.00 | | 3 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 401.00 | 246 767.00 | | 242 401.00 |
242 Autres charges externes. | 17 380.00 | 31 038.00 | | 17 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | 3 942.00 | | 4 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 761.00 | 126 657.00 | | 132 761.00 |
252 Charges sociales | 50 515.00 | 45 906.00 | | 50 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 908.00 | 3 284.00 | | 4 908.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 635.00 | 210 828.00 | | 209 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 766.00 | 35 939.00 | | 32 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 189.00 | 4.00 | | 189.00 |
294 Charges financières | 1 790.00 | 2 100.00 | | 1 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 4 429.00 | | 4 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 663.00 | 29 414.00 | | 26 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 368.00 | | | 206 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 330.00 | | | 2 330.00 |