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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 351.00 | 16 888.00 | 22 463.00 | 39 351.00 |
040 Immobilisations financières | 182 600.00 | | 182 600.00 | 182 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 831.00 | 18 768.00 | 205 063.00 | 223 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
072 Créances – Autres | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
084 Disponibilités | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 526.00 | | 91 526.00 | 91 526.00 |
110 Total général Actif | 315 356.00 | 18 768.00 | 296 588.00 | 315 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 500.00 | 238 800.00 | | 253 500.00 |
230 Autres produits | 5 051.00 | 3 601.00 | | 5 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 551.00 | 242 401.00 | | 258 551.00 |
242 Autres charges externes. | 22 838.00 | 17 380.00 | | 22 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 4 042.00 | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 958.00 | 132 761.00 | | 134 958.00 |
252 Charges sociales | 51 184.00 | 50 515.00 | | 51 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 052.00 | 4 908.00 | | 7 052.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 29.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 187.00 | 209 635.00 | | 219 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 364.00 | 32 766.00 | | 39 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 197.00 | 189.00 | | 197.00 |
294 Charges financières | 1 553.00 | 1 790.00 | | 1 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 4 501.00 | | 5 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 573.00 | 26 663.00 | | 31 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 390.00 | | | 207 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 506.00 | | | 3 506.00 |