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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 049.00 | 33 434.00 | 64 616.00 | 98 049.00 |
040 Immobilisations financières | 182 600.00 | | 182 600.00 | 182 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 529.00 | 35 314.00 | 247 216.00 | 282 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
072 Créances – Autres | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
084 Disponibilités | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
110 Total général Actif | 343 495.00 | 35 314.00 | 308 181.00 | 343 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 228.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 700.00 | 253 500.00 | | 259 700.00 |
230 Autres produits | 3 680.00 | 5 051.00 | | 3 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 380.00 | 258 551.00 | | 263 380.00 |
242 Autres charges externes. | 27 805.00 | 22 838.00 | | 27 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | 3 138.00 | | 4 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 899.00 | 134 958.00 | | 146 899.00 |
252 Charges sociales | 57 159.00 | 51 184.00 | | 57 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 063.00 | 7 052.00 | | 17 063.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 17.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 476.00 | 219 187.00 | | 253 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 904.00 | 39 364.00 | | 9 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 528.00 | 197.00 | | 528.00 |
294 Charges financières | 1 577.00 | 1 553.00 | | 1 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 555.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 5 880.00 | | 1 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 871.00 | 31 573.00 | | 6 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 831.00 | | | 223 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530.00 | | | 530.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13.00 | | | 13.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 515.00 | | | 515.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 515.00 | | | 515.00 |