| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 983.00 | 8 247.00 | 49 736.00 | 57 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 983.00 | 8 247.00 | 74 736.00 | 82 983.00 |
060 Stock marchandises | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
072 Créances – Autres | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
084 Disponibilités | 101 328.00 | | 101 328.00 | 101 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 572.00 | | 142 572.00 | 142 572.00 |
110 Total général Actif | 225 555.00 | 8 247.00 | 217 308.00 | 225 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 411.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 385.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 971.00 | | | 201 971.00 |
224 Production immobilisée | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
230 Autres produits | 311.00 | | | 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 349.00 | | | 203 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 157.00 | | | -11 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
252 Charges sociales | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 103.00 | | | 142 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 983.00 | | | 82 983.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |