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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 994.00 | 20 337.00 | 50 657.00 | 70 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 994.00 | 20 337.00 | 75 657.00 | 95 994.00 |
060 Stock marchandises | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
072 Créances – Autres | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
084 Disponibilités | 98 056.00 | | 98 056.00 | 98 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 552.00 | | 138 552.00 | 138 552.00 |
110 Total général Actif | 234 546.00 | 20 337.00 | 214 209.00 | 234 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 284.00 | | | 284 284.00 |
224 Production immobilisée | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
230 Autres produits | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 155.00 | | | 287 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 376.00 | | | 90 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 648.00 | | | -4 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198.00 | | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 071.00 | | | -11 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
252 Charges sociales | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
262 Autres charges | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 647.00 | | | 229 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | | | 178.00 |
294 Charges financières | 359.00 | | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 983.00 | | | 82 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 911.00 | | | 12 911.00 |