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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 186.00 | 33 313.00 | 43 873.00 | 77 186.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 266.00 | 33 313.00 | 68 953.00 | 102 266.00 |
060 Stock marchandises | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
072 Créances – Autres | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
084 Disponibilités | 111 493.00 | | 111 493.00 | 111 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 229.00 | | 196 229.00 | 196 229.00 |
110 Total général Actif | 298 495.00 | 33 313.00 | 265 182.00 | 298 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 002.00 | | | 306 002.00 |
224 Production immobilisée | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 028.00 | | | 308 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 405.00 | | | 91 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 102.00 | | | -4 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119.00 | | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 941.00 | | | -10 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
252 Charges sociales | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
262 Autres charges | 407.00 | | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 611.00 | | | 239 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 418.00 | | | 68 418.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 994.00 | | | 95 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |