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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 789.00 | 70 755.00 | 20 035.00 | 90 789.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 709.00 | 70 755.00 | 45 955.00 | 116 709.00 |
060 Stock marchandises | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
072 Créances – Autres | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
084 Disponibilités | 260 284.00 | | 260 284.00 | 260 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 930.00 | | 303 930.00 | 303 930.00 |
110 Total général Actif | 420 639.00 | 70 755.00 | 349 884.00 | 420 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 260.00 | | | 376 260.00 |
224 Production immobilisée | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 250.00 | | | 382 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 078.00 | | | 113 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 331.00 | | | -3 331.00 |
242 Autres charges externes. | 96 728.00 | | | 96 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 031.00 | | | -13 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 073.00 | | | 114 073.00 |
252 Charges sociales | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
262 Autres charges | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 071.00 | | | 355 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 659.00 | | | 24 659.00 |