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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 798.00 | 62 284.00 | 27 514.00 | 89 798.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 718.00 | 62 284.00 | 53 434.00 | 115 718.00 |
060 Stock marchandises | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
072 Créances – Autres | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
084 Disponibilités | 305 552.00 | | 305 552.00 | 305 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 888.00 | | 394 888.00 | 394 888.00 |
110 Total général Actif | 510 606.00 | 62 284.00 | 448 322.00 | 510 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 443.00 | | | 235 443.00 |
224 Production immobilisée | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
230 Autres produits | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 903.00 | | | 323 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 511.00 | | | -10 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
252 Charges sociales | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 381.00 | | | 227 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 505.00 | | | 110 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |