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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 767.00 | 46 692.00 | 39 075.00 | 85 767.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 847.00 | 46 692.00 | 64 155.00 | 110 847.00 |
060 Stock marchandises | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
072 Créances – Autres | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
084 Disponibilités | 234 327.00 | | 234 327.00 | 234 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 503.00 | | 302 503.00 | 302 503.00 |
110 Total général Actif | 413 351.00 | 46 692.00 | 366 659.00 | 413 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 048.00 | | | 299 048.00 |
224 Production immobilisée | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
230 Autres produits | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 494.00 | | | 318 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 596.00 | | | 85 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
252 Charges sociales | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
262 Autres charges | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 409.00 | | | 256 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 266.00 | | | 102 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 430.00 | | | 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |