| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 595.00 | | 1 250 595.00 | 1 250 595.00 |
AP Constructions | 93 916.00 | 90 838.00 | 3 077.00 | 93 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 006.00 | 282 055.00 | 39 950.00 | 322 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 119.00 | 7 997.00 | 23 121.00 | 31 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 358.00 | 382 459.00 | 1 316 898.00 | 1 699 358.00 |
BT Marchandises | 365 845.00 | | 365 845.00 | 365 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 536.00 | | 80 536.00 | 80 536.00 |
BZ Autres créances | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CF Disponibilités | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 396.00 | | 555 396.00 | 555 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 754.00 | 382 459.00 | 1 872 294.00 | 2 254 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 747.00 | 276 270.00 | | 82 747.00 |
DL TOTAL (I) | 97 763.00 | 291 286.00 | | 97 763.00 |
DP Provisions pour risques | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 641.00 | 1 392 034.00 | | 1 263 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 890.00 | | | 150 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 729.00 | 185 103.00 | | 219 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 884.00 | 88 583.00 | | 116 884.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 2 014.00 | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 098.00 | 1 667 736.00 | | 1 756 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 294.00 | 1 977 455.00 | | 1 872 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 956 877.00 | | 2 956 877.00 | 2 956 877.00 |
FG Production vendue services | 50 357.00 | | 50 357.00 | 50 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 235.00 | | 3 007 235.00 | 3 007 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 283.00 | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | 283.00 | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 3 821.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 4 215.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | -3 931.00 | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 981.00 | 3 051 033.00 | | 3 025 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 233.00 | 2 774 763.00 | | 2 943 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 747.00 | 276 270.00 | | 82 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 913.00 | | 1 444.00 | 1 697 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 595.00 | | | 1 250 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 046.00 | | 1 444.00 | 416 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 417.00 | 23 045.00 | | 351 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 417.00 | 23 045.00 | | 351 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 67 420.00 | 12 550.00 | | 67 420.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 742.00 | 1 255.00 | | 6 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 175.00 | 1 255.00 | | 25 175.00 |
UG ‐ Financières | | 1 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 729.00 | 219 729.00 | | 219 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
UX Autres créances clients | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 077.00 | 68 077.00 | | 68 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 563.00 | 138 626.00 | 576 945.00 | 1 195 563.00 |
VI Groupe et associés | 150 890.00 | 150 890.00 | | 150 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 704.00 | | | 133 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 877.00 | 156 877.00 | | 156 877.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 098.00 | 699 160.00 | 576 945.00 | 1 756 098.00 |