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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 596.00 | | 1 250 596.00 | 1 250 596.00 |
AP Constructions | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 395.00 | 323 900.00 | 9 495.00 | 333 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 919.00 | 7 070.00 | 17 849.00 | 24 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 567.00 | 426 455.00 | 1 278 112.00 | 1 704 567.00 |
BT Marchandises | 347 015.00 | | 347 015.00 | 347 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BZ Autres créances | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
CF Disponibilités | 573 597.00 | | 573 597.00 | 573 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 238.00 | | 980 238.00 | 980 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 805.00 | 426 455.00 | 2 258 350.00 | 2 684 805.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | | | 156.00 |
DG Autres réserves | 161 769.00 | | | 161 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 112.00 | | | 271 112.00 |
DL TOTAL (I) | 448 052.00 | | | 448 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 166.00 | | | 1 167 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 120.00 | | | 154 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 850.00 | | | 388 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 112.00 | | | 99 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 298.00 | | | 1 810 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 350.00 | | | 2 258 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 966.00 | | | 754 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 116.00 | | 6 451.00 | 1 698 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 596.00 | | | 1 250 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 429.00 | | 6 451.00 | 422 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 355.00 | 2 030.00 | | 417 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 355.00 | 2 030.00 | | 417 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 307.00 | 763.00 | | 6 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 307.00 | 763.00 | | 6 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 307.00 | 763.00 | | 6 307.00 |
UG ‐ Financières | | 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 850.00 | 388 850.00 | | 388 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
UX Autres créances clients | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VC Groupe et associés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 166.00 | 111 835.00 | 570 827.00 | 1 167 166.00 |
VI Groupe et associés | 154 120.00 | 154 120.00 | | 154 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 342.00 | | | 110 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 545.00 | 59 625.00 | 24 919.00 | 84 545.00 |
VW T.V.A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 298.00 | 754 966.00 | 570 827.00 | 1 810 298.00 |