| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 596.00 | | 1 250 596.00 | 1 250 596.00 |
AP Constructions | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 241.00 | 327 716.00 | 25 525.00 | 353 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 919.00 | 7 833.00 | 17 086.00 | 24 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 413.00 | 431 034.00 | 1 293 380.00 | 1 724 413.00 |
BT Marchandises | 361 517.00 | | 361 517.00 | 361 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BZ Autres créances | 116 292.00 | | 116 292.00 | 116 292.00 |
CF Disponibilités | 655 344.00 | | 655 344.00 | 655 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 044.00 | | 1 146 044.00 | 1 146 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 457.00 | 431 034.00 | 2 439 423.00 | 2 870 457.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | | | 156.00 |
DG Autres réserves | 232 880.00 | | | 232 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 573.00 | | | 407 573.00 |
DL TOTAL (I) | 655 625.00 | | | 655 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 829.00 | | | 1 055 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 464.00 | | | 293 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 170.00 | | | 320 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 328.00 | | | 114 328.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 798.00 | | | 1 783 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 423.00 | | | 2 439 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 700.00 | | | 840 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 567.00 | | 19 846.00 | 1 704 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 596.00 | | | 1 250 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 880.00 | | 19 846.00 | 428 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 385.00 | 3 816.00 | | 419 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 385.00 | 3 816.00 | | 419 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 070.00 | 763.00 | | 7 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 070.00 | 763.00 | | 7 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 070.00 | 763.00 | | 7 070.00 |
UG ‐ Financières | | 763.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 170.00 | 320 170.00 | | 320 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
UX Autres créances clients | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VC Groupe et associés | 91 175.00 | 91 175.00 | | 91 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 829.00 | 112 731.00 | 458 594.00 | 1 055 829.00 |
VI Groupe et associés | 293 464.00 | 293 464.00 | | 293 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 992.00 | 127 072.00 | 24 919.00 | 151 992.00 |
VW T.V.A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 798.00 | 840 700.00 | 458 594.00 | 1 783 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
ST Autres comptes | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
YT Sous‐traitance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 078.00 | | | 209 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 985.00 | | | 149 985.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 854.00 | | | 147 854.00 |