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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 595.00 | | 1 250 595.00 | 1 250 595.00 |
AP Constructions | 93 916.00 | 89 230.00 | 4 685.00 | 93 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 532.00 | 36.00 | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 561.00 | 260 654.00 | 59 907.00 | 320 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 119.00 | 6 741.00 | 24 377.00 | 31 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 913.00 | 358 158.00 | 1 339 754.00 | 1 697 913.00 |
BT Marchandises | 321 127.00 | | 321 127.00 | 321 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
BZ Autres créances | 137 988.00 | | 137 988.00 | 137 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
CF Disponibilités | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 700.00 | | 637 700.00 | 637 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 614.00 | 358 158.00 | 1 977 455.00 | 2 335 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 270.00 | 136 318.00 | | 276 270.00 |
DL TOTAL (I) | 291 286.00 | 151 334.00 | | 291 286.00 |
DP Provisions pour risques | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 034.00 | 1 512 484.00 | | 1 392 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 103.00 | 230 051.00 | | 185 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 583.00 | 90 947.00 | | 88 583.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 2 374.00 | | 2 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 667 736.00 | 1 835 993.00 | | 1 667 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 455.00 | 2 005 761.00 | | 1 977 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 981 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 032 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 097 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 37 021.00 | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 42 595.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 821.00 | 3 277.00 | | 3 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 55 093.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | 58 370.00 | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 931.00 | -15 774.00 | | -3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 033.00 | 3 087 248.00 | | 3 051 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 763.00 | 2 950 929.00 | | 2 774 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 270.00 | 136 318.00 | | 276 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 614.00 | | 6 066.00 | 1 693 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767.00 | 1 697 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | 416 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 595.00 | | | 1 250 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 747.00 | | 6 066.00 | 411 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 495.00 | 27 295.00 | 1 373.00 | 325 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 495.00 | 27 295.00 | 1 373.00 | 325 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 53 010.00 | 14 400.00 | | 53 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 301.00 | 1 440.00 | | 5 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 734.00 | 1 440.00 | | 23 734.00 |
UG ‐ Financières | | 1 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 103.00 | 185 103.00 | | 185 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
UX Autres créances clients | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 131 417.00 | | | 131 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 492.00 | 135 933.00 | 564 627.00 | 1 329 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 849.00 | | | 130 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 640.00 | 246 521.00 | 31 119.00 | 277 640.00 |
VW T.V.A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 736.00 | 474 178.00 | 564 627.00 | 1 667 736.00 |