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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 596.00 | | 1 250 596.00 | 1 250 596.00 |
AP Constructions | 93 916.00 | 92 447.00 | 1 469.00 | 93 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 534.00 | 303 232.00 | 21 302.00 | 324 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 319.00 | 6 710.00 | 20 609.00 | 27 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 086.00 | 403 958.00 | 1 294 128.00 | 1 698 086.00 |
BT Marchandises | 292 058.00 | | 292 058.00 | 292 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 985.00 | | 107 985.00 | 107 985.00 |
BZ Autres créances | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CF Disponibilités | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 353.00 | | 516 353.00 | 516 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 439.00 | 403 958.00 | 1 810 481.00 | 2 214 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DG Autres réserves | 82 748.00 | | | 82 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 762.00 | | | 74 762.00 |
DL TOTAL (I) | 172 526.00 | | | 172 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 713.00 | | | 1 058 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 415.00 | | | 164 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 889.00 | | | 341 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
EA Autres dettes | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 955.00 | | | 1 637 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 481.00 | | | 1 810 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 616.00 | | | 720 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 358.00 | | 2 528.00 | 1 699 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 27 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 1 698 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 595.00 | | | 1 250 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 490.00 | | 2 528.00 | 417 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 462.00 | 22 785.00 | | 374 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 462.00 | 22 785.00 | | 374 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 79 970.00 | 11 110.00 | 23 990.00 | 79 970.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 997.00 | 1 111.00 | 2 399.00 | 7 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 430.00 | 1 111.00 | 20 832.00 | 26 430.00 |
UG ‐ Financières | | 1 111.00 | 2 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 888.00 | 341 888.00 | | 341 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
UX Autres créances clients | 107 984.00 | | | 107 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 713.00 | 141 377.00 | 589 531.00 | 1 058 713.00 |
VI Groupe et associés | 164 414.00 | 164 414.00 | | 164 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 620.00 | | | 136 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 301.00 | 200 301.00 | | 200 301.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 952.00 | 720 616.00 | 589 531.00 | 1 637 952.00 |