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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 596.00 | | 1 250 596.00 | 1 250 596.00 |
AP Constructions | 93 916.00 | 92 983.00 | 933.00 | 93 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 534.00 | 310 030.00 | 14 504.00 | 324 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 919.00 | 5 544.00 | 19 375.00 | 24 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 686.00 | 410 126.00 | 1 285 560.00 | 1 695 686.00 |
BT Marchandises | 213 772.00 | | 213 772.00 | 213 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
BZ Autres créances | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
CF Disponibilités | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 093.00 | | 349 093.00 | 349 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 779.00 | 410 126.00 | 1 634 653.00 | 2 044 779.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | | | 156.00 |
DG Autres réserves | 157 356.00 | | | 157 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
DL TOTAL (I) | 215 899.00 | | | 215 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 961.00 | | | 1 037 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 565.00 | | | 210 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 754.00 | | | 1 418 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 653.00 | | | 1 634 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 624.00 | | | 548 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 086.00 | | | 1 698 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 25 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 695 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 595.00 | | | 1 250 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 018.00 | | | 420 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 247.00 | 7 333.00 | | 397 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 247.00 | 7 333.00 | | 397 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 709.00 | 346.00 | 1 512.00 | 6 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 709.00 | 346.00 | 1 512.00 | 6 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 709.00 | 346.00 | 1 512.00 | 6 709.00 |
UG ‐ Financières | | 346.00 | 1 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 565.00 | 210 565.00 | | 210 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 919.00 | 20 390.00 | 4 529.00 | 24 919.00 |
UX Autres créances clients | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 436.00 | 142 307.00 | 593 787.00 | 1 012 436.00 |
VI Groupe et associés | 89 214.00 | 89 214.00 | | 89 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 346.00 | 152 817.00 | 4 529.00 | 157 346.00 |
VW T.V.A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 752.00 | 548 623.00 | 593 787.00 | 1 418 752.00 |