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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 698.00 | 8 666.00 | 22 033.00 | 30 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580 753.00 | 852 173.00 | 2 728 580.00 | 3 580 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 052.00 | 211 842.00 | 617 210.00 | 829 052.00 |
AX Avances et acomptes | 88 447.00 | | 88 447.00 | 88 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561 204.00 | 1 080 835.00 | 3 480 370.00 | 4 561 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567 968.00 | 51 520.00 | 1 516 448.00 | 1 567 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 951.00 | 66 232.00 | 381 720.00 | 447 951.00 |
BT Marchandises | 155 124.00 | | 155 124.00 | 155 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 683.00 | | 406 683.00 | 406 683.00 |
BZ Autres créances | 227 978.00 | | 227 978.00 | 227 978.00 |
CF Disponibilités | 92 608.00 | | 92 608.00 | 92 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 367.00 | | 46 367.00 | 46 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 123.00 | 117 752.00 | 2 884 371.00 | 3 002 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 563 328.00 | 1 198 587.00 | 6 364 741.00 | 7 563 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -865 096.00 | | | -865 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 004 563.00 | | | -1 004 563.00 |
DL TOTAL (I) | -869 659.00 | | | -869 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 329.00 | | | 370 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 177.00 | | | 1 872 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 761.00 | | | 3 563 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 619.00 | | | 140 619.00 |
EA Autres dettes | 1 274 035.00 | | | 1 274 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 228 999.00 | | | 7 228 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 741.00 | | | 6 364 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 954 349.00 | | | 6 954 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 108.00 | 117 752.00 | 24 108.00 | 24 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 108.00 | 117 752.00 | 24 108.00 | 24 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 108.00 | 117 752.00 | 24 108.00 | 24 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 872 177.00 | 1 827 927.00 | 44 250.00 | 1 872 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 761.00 | 3 563 761.00 | | 3 563 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 035.00 | 1 274 035.00 | | 1 274 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 329.00 | 139 929.00 | 230 400.00 | 370 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 619.00 | 140 619.00 | | 140 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 128.00 | 681 028.00 | 24 100.00 | 705 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 220 922.00 | 6 946 272.00 | 274 650.00 | 7 220 922.00 |