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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 698.00 | 29 006.00 | 1 692.00 | 30 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527 355.00 | 2 053 563.00 | 1 473 792.00 | 3 527 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 089.00 | 66 467.00 | 160 623.00 | 227 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | 83 264.00 | -83 264.00 | |
AX Avances et acomptes | 92 197.00 | | 92 197.00 | 92 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 614.00 | 2 240 454.00 | 1 645 160.00 | 3 885 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 035.00 | 346 340.00 | 433 696.00 | 780 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 980.00 | 78 945.00 | 329 035.00 | 407 980.00 |
BT Marchandises | 288 618.00 | 106 979.00 | 181 638.00 | 288 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 999.00 | | 95 999.00 | 95 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 720.00 | 4 140.00 | 317 581.00 | 321 720.00 |
BZ Autres créances | 145 461.00 | | 145 461.00 | 145 461.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 264.00 | 536 403.00 | 1 525 861.00 | 2 062 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 878.00 | 2 776 857.00 | 3 171 021.00 | 5 947 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 340 904.00 | -1 008 692.00 | | -1 340 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 488.00 | -332 213.00 | | -1 107 488.00 |
DL TOTAL (I) | -1 448 392.00 | -340 904.00 | | -1 448 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 198.00 | 19 650.00 | | 24 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 198.00 | 19 650.00 | | 24 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 345.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 299.00 | 19 093.00 | | 33 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 386.00 | 531 580.00 | | 949 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 667.00 | 78 270.00 | | 124 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 351.00 | | |
EA Autres dettes | 3 487 863.00 | 4 309 965.00 | | 3 487 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595 215.00 | 5 009 603.00 | | 4 595 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 021.00 | 4 688 349.00 | | 3 171 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 595 215.00 | 5 009 603.00 | | 4 595 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 508.00 | | 2 021 508.00 | 2 021 508.00 |
FD Production vendue biens | 3 517 730.00 | | 3 517 730.00 | 3 517 730.00 |
FG Production vendue services | 303 125.00 | | 303 125.00 | 303 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 363.00 | | 5 842 363.00 | 5 842 363.00 |
FM Production stockée | | | 76 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 012 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 538 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 196.00 | 50 401.00 | | 43 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 250.00 | 3 662.00 | | 428 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938 250.00 | 3 662.00 | | 938 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845 822.00 | 2 947.00 | | 845 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624 133.00 | | | 624 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481 046.00 | 2 947.00 | | 1 481 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 796.00 | 716.00 | | -542 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 962.00 | 14 852.00 | | 37 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 950 363.00 | 3 122 502.00 | | 6 950 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 057 851.00 | 3 454 715.00 | | 8 057 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107 488.00 | -332 213.00 | | -1 107 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 918.00 | | |