| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 698.00 | 23 155.00 | 7 543.00 | 30 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828 686.00 | 1 933 484.00 | 1 895 201.00 | 3 828 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 705.00 | 480 524.00 | 437 181.00 | 917 705.00 |
AX Avances et acomptes | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897 069.00 | 2 445 317.00 | 2 451 752.00 | 4 897 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937 821.00 | 41 568.00 | 896 253.00 | 937 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 530 288.00 | | 530 288.00 | 530 288.00 |
BT Marchandises | 191 550.00 | | 191 550.00 | 191 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 543.00 | | 470 543.00 | 470 543.00 |
BZ Autres créances | 481 536.00 | | 481 536.00 | 481 536.00 |
CF Disponibilités | 410 097.00 | | 410 097.00 | 410 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 839.00 | 41 568.00 | 3 022 271.00 | 3 063 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 960 908.00 | 2 486 885.00 | 5 474 023.00 | 7 960 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -654 035.00 | 130 341.00 | | -654 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 657.00 | -784 376.00 | | -354 657.00 |
DL TOTAL (I) | -8 692.00 | 345 965.00 | | -8 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 103.00 | 7 910.00 | | 18 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 103.00 | 7 910.00 | | 18 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 771.00 | 230 405.00 | | 1 069 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 978 808.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 874.00 | 2 204.00 | | 5 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 212.00 | 1 420 872.00 | | 958 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 855.00 | 103 625.00 | | 153 855.00 |
EA Autres dettes | 3 276 900.00 | 2 711 062.00 | | 3 276 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 464 612.00 | 5 447 625.00 | | 5 464 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 023.00 | 5 801 500.00 | | 5 474 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 568.00 | 4 364 123.00 | | 4 606 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 941.00 | | 1 111 941.00 | 1 111 941.00 |
FD Production vendue biens | 3 451 587.00 | | 3 451 587.00 | 3 451 587.00 |
FG Production vendue services | 206 533.00 | | 206 533.00 | 206 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 770 061.00 | | 4 770 061.00 | 4 770 061.00 |
FM Production stockée | | | -110 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 446 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 007.00 | 62 861.00 | | 166 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | 6 549.00 | | 1 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | 7 889.00 | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 510 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 513 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | -505 647.00 | | 1 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 213.00 | 23 112.00 | | 27 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 839.00 | 4 014 265.00 | | 4 996 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 496.00 | 4 798 641.00 | | 5 351 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 657.00 | -784 376.00 | | -354 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 822 529.00 | | 103 442.00 | 4 822 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 902.00 | 4 897 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 902.00 | 4 834 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 759 577.00 | | 103 442.00 | 4 759 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 690.00 | 446 529.00 | 28 902.00 | 1 517 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 447.00 | 6 708.00 | | 16 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 089.00 | 439 821.00 | 28 902.00 | 1 493 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 910.00 | 10 193.00 | | 7 910.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 999.00 | 41 568.00 | 166 999.00 | 166 999.00 |
6T Sur comptes clients | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 216.00 | 41 568.00 | 167 216.00 | 677 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 125.00 | 51 761.00 | 167 216.00 | 685 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 761.00 | 167 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 212.00 | 958 212.00 | | 958 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 734.00 | 79 734.00 | | 79 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276 900.00 | 3 276 900.00 | | 3 276 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 470 543.00 | 470 543.00 | | 470 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VC Groupe et associés | 179 047.00 | 179 047.00 | | 179 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 176.00 | 205 258.00 | 623 735.00 | 1 069 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 666.00 | | | 1 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 229.00 | | | 161 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 079.00 | 271 079.00 | | 271 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 373.00 | 1 011 373.00 | | 1 011 373.00 |
VW T.V.A. | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 738.00 | 4 594 820.00 | 623 735.00 | 5 458 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |