| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 307.00 | 83 695.00 | 58 612.00 | 142 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 902.00 | 13 910.00 | 32 992.00 | 46 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 205 044.00 | 113 440.00 | 91 604.00 | 205 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 436 433.00 | 51 119.00 | 385 313.00 | 436 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 317.00 | 23 393.00 | 90 924.00 | 114 317.00 |
BZ Autres créances | 94 644.00 | | 94 644.00 | 94 644.00 |
CF Disponibilités | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 146.00 | 74 512.00 | 623 634.00 | 698 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 190.00 | 187 952.00 | 715 238.00 | 903 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 019 193.00 | -2 442 623.00 | | -5 019 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 219.00 | 515 249.00 | | 206 219.00 |
DL TOTAL (I) | -3 812 974.00 | -927 374.00 | | -3 812 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 621.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 905.00 | 10 101.00 | | 1 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 905.00 | 73 722.00 | | 1 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 572.00 | 48 427.00 | | 29 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 976.00 | 23 756.00 | | 67 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 003.00 | 1 038 414.00 | | 462 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 336.00 | 150 590.00 | | 55 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 33 042.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 3 875 420.00 | 4 031 437.00 | | 3 875 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 526 307.00 | 5 338 315.00 | | 4 526 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 238.00 | 4 484 663.00 | | 715 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 458 331.00 | 5 314 559.00 | | 4 458 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 940.00 | | 2 794 940.00 | 2 794 940.00 |
FD Production vendue biens | 956 247.00 | | 956 247.00 | 956 247.00 |
FG Production vendue services | 208 433.00 | | 208 433.00 | 208 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 620.00 | | 3 959 620.00 | 3 959 620.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 684.00 | |
GE Autres charges | | | 27 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 837.00 | 32 710.00 | | 15 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 963.00 | 26 283.00 | | 27 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 144.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 403.00 | 42 224.00 | | 9 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 403.00 | 111 592.00 | | 9 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 393.00 | 94 330.00 | | 23 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 393.00 | 213 361.00 | | 23 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 990.00 | -101 769.00 | | -13 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 958.00 | 65 372.00 | | 13 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 207.00 | 48 427.00 | | 39 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 084.00 | 8 137 130.00 | | 3 993 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 865.00 | 7 621 880.00 | | 3 786 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 219.00 | 515 249.00 | | 206 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 261 450.00 | | 1 236 477.00 | 4 261 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 292 883.00 | 205 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 653.00 | 2 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 685.00 | 13 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 220 426.00 | 189 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223 158.00 | | 1 186 477.00 | 4 223 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 50 000.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 588.00 | 27 434.00 | 1 579 582.00 | 1 665 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 154.00 | | 5 653.00 | 8 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 019.00 | | 16 685.00 | 30 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 415.00 | 27 434.00 | 1 557 245.00 | 1 627 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 722.00 | | 71 817.00 | 73 722.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 585 348.00 | | 585 348.00 | 585 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 549.00 | 51 119.00 | 149 549.00 | 149 549.00 |
6T Sur comptes clients | 27 271.00 | 23 393.00 | 27 271.00 | 27 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 168.00 | 74 512.00 | 762 168.00 | 762 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 889.00 | 74 512.00 | 833 984.00 | 835 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 804.00 | 8 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 003.00 | 462 003.00 | | 462 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875 420.00 | 3 875 420.00 | | 3 875 420.00 |
UX Autres créances clients | 114 317.00 | 114 317.00 | | 114 317.00 |
VB T. V. A. | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
VI Groupe et associés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VP Divers | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 961.00 | 208 961.00 | | 208 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 331.00 | 4 458 331.00 | | 4 458 331.00 |