| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 484 350.00 | 2 099 199.00 | 1 385 151.00 | 3 484 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 164.00 | 68 565.00 | 147 600.00 | 216 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | 45 000.00 | -45 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 522 643.00 | | 522 643.00 | 522 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 450.00 | 2 250 936.00 | 2 010 514.00 | 4 261 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039 752.00 | 69 656.00 | 970 097.00 | 1 039 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 987.00 | 10 244.00 | 604 743.00 | 614 987.00 |
BT Marchandises | 373 643.00 | 69 649.00 | 303 994.00 | 373 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 148.00 | 27 271.00 | 386 877.00 | 414 148.00 |
BZ Autres créances | 201 618.00 | | 201 618.00 | 201 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 969.00 | 176 819.00 | 2 474 149.00 | 2 650 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 912 419.00 | 2 427 756.00 | 4 484 663.00 | 6 912 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 442 623.00 | -1 340 904.00 | | -2 442 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 249.00 | -1 107 488.00 | | 515 249.00 |
DL TOTAL (I) | -927 374.00 | -1 448 392.00 | | -927 374.00 |
DP Provisions pour risques | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 101.00 | 24 198.00 | | 10 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 722.00 | 24 198.00 | | 73 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 756.00 | 33 299.00 | | 23 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 414.00 | 949 386.00 | | 1 038 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 590.00 | 124 667.00 | | 150 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
EA Autres dettes | 4 031 437.00 | 3 487 863.00 | | 4 031 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 338 315.00 | 4 595 215.00 | | 5 338 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 663.00 | 3 171 021.00 | | 4 484 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 314 559.00 | 4 561 916.00 | | 5 314 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 724.00 | | 2 458 724.00 | 2 458 724.00 |
FD Production vendue biens | 4 506 759.00 | | 4 506 759.00 | 4 506 759.00 |
FG Production vendue services | 279 668.00 | | 279 668.00 | 279 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 245 151.00 | | 7 245 151.00 | 7 245 151.00 |
FM Production stockée | | | 207 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 025 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 085 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 294 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 196.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 329.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 144.00 | 428 250.00 | | 69 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 224.00 | 510 000.00 | | 42 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 592.00 | 938 250.00 | | 111 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 405.00 | 11 092.00 | | 4 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 625.00 | 845 822.00 | | 114 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 330.00 | 624 133.00 | | 94 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 361.00 | 1 481 046.00 | | 213 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 769.00 | -542 796.00 | | -101 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 372.00 | 37 962.00 | | 65 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 137 130.00 | 6 950 363.00 | | 8 137 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621 880.00 | 8 057 851.00 | | 7 621 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 249.00 | -1 107 488.00 | | 515 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 614.00 | | 799 371.00 | 3 885 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 535.00 | 4 261 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 679.00 | 30 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 855.00 | 4 223 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 642.00 | | 799 371.00 | 3 846 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 460.00 | 234 824.00 | 189 696.00 | 1 620 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 006.00 | 1 692.00 | 679.00 | 29 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 301.00 | 233 131.00 | 189 017.00 | 1 583 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 198.00 | 63 621.00 | 14 097.00 | 24 198.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 619 993.00 | 3 619.00 | 38 264.00 | 619 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 532 263.00 | 149 549.00 | 532 263.00 | 532 263.00 |
6T Sur comptes clients | 4 140.00 | 27 091.00 | 3 960.00 | 4 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156 396.00 | 180 259.00 | 574 487.00 | 1 156 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180 595.00 | 243 879.00 | 588 585.00 | 1 180 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 549.00 | 540 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 330.00 | 42 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 414.00 | 1 038 414.00 | | 1 038 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 075.00 | 123 075.00 | | 123 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031 437.00 | 4 031 437.00 | | 4 031 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 414 148.00 | 414 148.00 | | 414 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 164 802.00 | 164 802.00 | | 164 802.00 |
VI Groupe et associés | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 930.00 | 617 930.00 | | 617 930.00 |
VW T.V.A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 559.00 | 5 314 559.00 | | 5 314 559.00 |