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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 698.00 | 16 447.00 | 14 251.00 | 30 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733 671.00 | 1 646 669.00 | 2 087 002.00 | 3 733 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 179.00 | 356 420.00 | 581 760.00 | 938 179.00 |
AX Avances et acomptes | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 822 529.00 | 2 027 690.00 | 2 794 839.00 | 4 822 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119 727.00 | 166 999.00 | 952 728.00 | 1 119 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 331.00 | | 640 331.00 | 640 331.00 |
BT Marchandises | 132 624.00 | | 132 624.00 | 132 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 174.00 | 217.00 | 182 957.00 | 183 174.00 |
BZ Autres créances | 772 901.00 | | 772 901.00 | 772 901.00 |
CF Disponibilités | 285 656.00 | | 285 656.00 | 285 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 877.00 | 167 216.00 | 3 006 661.00 | 3 173 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 406.00 | 2 194 905.00 | 5 801 500.00 | 7 996 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 341.00 | -865 096.00 | | 130 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 376.00 | -1 004 563.00 | | -784 376.00 |
DL TOTAL (I) | 345 965.00 | -869 659.00 | | 345 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 910.00 | 5 400.00 | | 7 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 910.00 | 5 400.00 | | 7 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 405.00 | 370 329.00 | | 230 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 808.00 | 1 872 177.00 | | 978 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 204.00 | 8 077.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 872.00 | 3 563 761.00 | | 1 420 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 625.00 | 140 619.00 | | 103 625.00 |
EA Autres dettes | 2 711 062.00 | 1 274 035.00 | | 2 711 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 447 625.00 | 7 228 999.00 | | 5 447 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 500.00 | 6 364 741.00 | | 5 801 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 364 123.00 | 6 954 349.00 | | 4 364 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 354.00 | | 1 048 354.00 | 1 048 354.00 |
FD Production vendue biens | 2 368 807.00 | | 2 368 807.00 | 2 368 807.00 |
FG Production vendue services | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 523.00 | | 3 523 523.00 | 3 523 523.00 |
FM Production stockée | | | 192 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 861.00 | 43 487.00 | | 62 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 549.00 | 1 775.00 | | 6 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340.00 | 225.00 | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 889.00 | 2 000.00 | | 7 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 12 279.00 | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007.00 | 338.00 | | 2 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 536.00 | 12 617.00 | | 513 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 647.00 | -10 617.00 | | -505 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 112.00 | 32 920.00 | | 23 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 265.00 | 4 069 900.00 | | 4 014 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 641.00 | 5 074 462.00 | | 4 798 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 376.00 | -1 004 563.00 | | -784 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 877.00 | 32 398.00 | | 38 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 657.00 | | 264 208.00 | 4 472 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 4 734 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | 4 671 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 409 805.00 | | 264 208.00 | 4 409 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 835.00 | 436 984.00 | 156.00 | 1 080 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | 7 782.00 | | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 016.00 | 429 202.00 | 156.00 | 1 064 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 2 509.00 | | 5 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 510 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 117 752.00 | 166 999.00 | 117 752.00 | 117 752.00 |
6T Sur comptes clients | | 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 752.00 | 677 216.00 | 117 752.00 | 117 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 152.00 | 679 725.00 | 117 752.00 | 123 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 725.00 | 117 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 872.00 | 1 420 872.00 | | 1 420 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711 062.00 | 2 711 062.00 | | 2 711 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 182 849.00 | 182 849.00 | | 182 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 137 927.00 | 137 927.00 | | 137 927.00 |
VC Groupe et associés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 405.00 | 125 711.00 | 104 695.00 | 230 405.00 |
VI Groupe et associés | 978 808.00 | | 978 808.00 | 978 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 397.00 | | | 136 397.00 |
VP Divers | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 659.00 | 607 659.00 | | 607 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 977.00 | 1 017 977.00 | | 1 017 977.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 421.00 | 4 361 918.00 | 1 083 503.00 | 5 445 421.00 |