| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 255.00 | 31 330.00 | 3 925.00 | 35 255.00 |
AN Terrains | 16 620.00 | 6 999.00 | 9 621.00 | 16 620.00 |
AP Constructions | 190 129.00 | 167 572.00 | 22 556.00 | 190 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 630.00 | 920 804.00 | 303 826.00 | 1 224 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 557.00 | 884 066.00 | 93 492.00 | 977 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 504.00 | 2 150 219.00 | 486 285.00 | 2 636 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 591.00 | | 271 591.00 | 271 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 311.00 | | 151 311.00 | 151 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 556.00 | 32 541.00 | 2 312 015.00 | 2 344 556.00 |
BZ Autres créances | 149 069.00 | | 149 069.00 | 149 069.00 |
CF Disponibilités | 788 770.00 | | 788 770.00 | 788 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 407.00 | | 82 407.00 | 82 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 505.00 | 32 541.00 | 3 774 964.00 | 3 807 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 009.00 | 2 182 760.00 | 4 261 249.00 | 6 444 009.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 448.00 | 139 448.00 | | 139 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 973 003.00 | 876 906.00 | | 973 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 519.00 | 296 196.00 | | 300 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 290.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 669 523.00 | 1 572 393.00 | | 1 669 523.00 |
DP Provisions pour risques | 46 745.00 | 108 008.00 | | 46 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 745.00 | 108 008.00 | | 46 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 897.00 | 123 185.00 | | 264 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 919.00 | 170 911.00 | | 138 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 445.00 | 762 844.00 | | 929 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 075.00 | 1 078 117.00 | | 1 069 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 373.00 | 393 314.00 | | 85 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 982.00 | 2 544 068.00 | | 2 544 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 249.00 | 4 224 469.00 | | 4 261 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 883 202.00 | | 7 883 202.00 | 7 883 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 883 202.00 | | 7 883 202.00 | 7 883 202.00 |
FM Production stockée | | | -10 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 178 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 554 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 745.00 | |
GE Autres charges | | | 91 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 015.00 | 10 796.00 | | 18 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 438.00 | 10 796.00 | | 20 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 438.00 | 10 765.00 | | 20 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 587.00 | 117 484.00 | | 80 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 198 925.00 | 8 214 778.00 | | 8 198 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 406.00 | 7 918 582.00 | | 7 898 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 519.00 | 296 196.00 | | 300 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 294.00 | | 243 855.00 | 2 463 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 646.00 | 2 636 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 646.00 | 2 408 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 761.00 | | 2 494.00 | 32 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 104.00 | | 225 478.00 | 2 254 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 981.00 | | 15 883.00 | 36 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 843.00 | 224 022.00 | 70 646.00 | 1 996 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 284.00 | 23 164.00 | | 116 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 254.00 | 4 076.00 | | 27 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 305.00 | 196 782.00 | 70 646.00 | 1 853 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 008.00 | 46 745.00 | 108 008.00 | 108 008.00 |
6T Sur comptes clients | 142 423.00 | 4 260.00 | 114 141.00 | 142 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 423.00 | 4 260.00 | 114 141.00 | 142 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 430.00 | 51 005.00 | 222 149.00 | 250 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 005.00 | 222 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 445.00 | 929 445.00 | | 929 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 560.00 | 349 560.00 | | 349 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 404.00 | 230 404.00 | | 230 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 014.00 | | | 2 244 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
VB T. V. A. | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 812.00 | 108 963.00 | 155 849.00 | 264 812.00 |
VI Groupe et associés | 131 631.00 | | 131 631.00 | 131 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 979.00 | | | 233 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 780.00 | | | 139 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
VP Divers | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 908.00 | 2 576 032.00 | 10 876.00 | 2 586 908.00 |
VW T.V.A. | 483 027.00 | 483 027.00 | | 483 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 284.00 | 2 241 803.00 | 287 481.00 | 2 529 284.00 |