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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 062.00 | 40 551.00 | 2 511.00 | 43 062.00 |
AN Terrains | 9 123.00 | 7 563.00 | 1 560.00 | 9 123.00 |
AP Constructions | 9 566.00 | 2 807.00 | 6 759.00 | 9 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257 182.00 | 2 016 534.00 | 1 240 648.00 | 3 257 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 565.00 | 893 029.00 | 218 536.00 | 1 111 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 079.00 | | 89 079.00 | 89 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353 149.00 | 3 099 932.00 | 2 253 217.00 | 5 353 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289 024.00 | | 1 289 024.00 | 1 289 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 692.00 | | 119 692.00 | 119 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484 627.00 | 60 738.00 | 4 423 890.00 | 4 484 627.00 |
BZ Autres créances | 288 078.00 | | 288 078.00 | 288 078.00 |
CF Disponibilités | 2 419 479.00 | | 2 419 479.00 | 2 419 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 746.00 | | 169 746.00 | 169 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 793 815.00 | 60 738.00 | 8 733 077.00 | 8 793 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 146 964.00 | 3 160 670.00 | 10 986 294.00 | 14 146 964.00 |
CU Autres participations | 658 490.00 | | 658 490.00 | 658 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 448.00 | 139 448.00 | | 139 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 085 788.00 | | | 2 085 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 263.00 | | | 645 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 051.00 | | | 3 127 051.00 |
DP Provisions pour risques | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239 331.00 | | | 2 239 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 019.00 | | | 367 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 821.00 | | | 2 124 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 885.00 | | | 2 058 885.00 |
EA Autres dettes | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961 362.00 | | | 961 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 777 443.00 | | | 7 777 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 986 294.00 | | | 10 986 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 308 362.00 | | | 6 308 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 050 285.00 | 3 021.00 | 15 053 306.00 | 15 050 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 050 285.00 | 3 021.00 | 15 053 306.00 | 15 050 285.00 |
FM Production stockée | | | -25 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 119 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 270 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 802 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 645.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 302 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 981.00 | | | 184 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 157 203.00 | | | 15 157 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 511 940.00 | | | 14 511 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 263.00 | | | 645 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 517 019.00 | | | 517 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515 960.00 | | 877 989.00 | 4 515 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 800.00 | 5 353 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 800.00 | 4 387 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552 173.00 | | 876 063.00 | 3 552 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 276.00 | | 1 926.00 | 781 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 828.00 | 407 903.00 | 40 800.00 | 2 732 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 537.00 | 2 014.00 | | 38 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 843.00 | 405 889.00 | 40 800.00 | 2 554 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 155.00 | 44 645.00 | | 37 155.00 |
6T Sur comptes clients | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 893.00 | 44 645.00 | | 97 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 821.00 | 2 124 821.00 | | 2 124 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 451.00 | 502 451.00 | | 502 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 284.00 | 289 284.00 | | 289 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961 362.00 | 961 362.00 | | 961 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 079.00 | | 89 079.00 | 89 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 408 995.00 | 4 408 995.00 | | 4 408 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
VB T. V. A. | 204 413.00 | 204 413.00 | | 204 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 331.00 | 770 250.00 | 1 469 081.00 | 2 239 331.00 |
VI Groupe et associés | 367 019.00 | 367 019.00 | | 367 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 753 657.00 | | | 753 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 150.00 | | | 543 150.00 |
VP Divers | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 746.00 | 169 746.00 | | 169 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 030.00 | 4 942 451.00 | 102 579.00 | 5 045 030.00 |
VW T.V.A. | 1 198 246.00 | 1 198 246.00 | | 1 198 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 768 458.00 | 6 299 377.00 | 1 469 081.00 | 7 768 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |