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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 020.00 | 36 095.00 | 925.00 | 37 020.00 |
AN Terrains | 16 620.00 | 6 999.00 | 9 621.00 | 16 620.00 |
AP Constructions | 195 470.00 | 181 118.00 | 14 352.00 | 195 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 453.00 | 1 182 357.00 | 327 096.00 | 1 509 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 419.00 | 940 627.00 | 257 793.00 | 1 198 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 062.00 | 2 486 644.00 | 763 418.00 | 3 250 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 175.00 | | 336 175.00 | 336 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 654.00 | | 158 654.00 | 158 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 350.00 | 58 038.00 | 2 045 312.00 | 2 103 350.00 |
BZ Autres créances | 212 337.00 | | 212 337.00 | 212 337.00 |
CF Disponibilités | 1 156 841.00 | | 1 156 841.00 | 1 156 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 932.00 | | 101 932.00 | 101 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 139.00 | 58 038.00 | 4 012 101.00 | 4 070 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 201.00 | 2 544 682.00 | 4 775 519.00 | 7 320 201.00 |
CU Autres participations | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 448.00 | 139 448.00 | | 139 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 203.00 | | | 1 204 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 979.00 | | | 352 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 182.00 | | | 1 953 182.00 |
DP Provisions pour risques | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 515.00 | | | 475 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 258.00 | | | 200 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 106.00 | | | 816 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 069.00 | | | 1 114 069.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 548.00 | | | 173 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 682.00 | | | 2 783 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 519.00 | | | 4 775 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 328.00 | | | 2 482 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 939 843.00 | | 7 939 843.00 | 7 939 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 939 843.00 | | 7 939 843.00 | 7 939 843.00 |
FM Production stockée | | | 41 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 057 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 926 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 663 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 488.00 | | | 77 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 112 456.00 | | | 8 112 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759 477.00 | | | 7 759 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 979.00 | | | 352 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 261.00 | | | 258 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 421.00 | | 522 209.00 | 2 867 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 244.00 | 153 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 569.00 | 3 250 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 325.00 | 2 919 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 555.00 | | 465.00 | 36 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 534.00 | | 421 754.00 | 2 579 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 885.00 | | 99 990.00 | 111 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 849.00 | 222 573.00 | 68 778.00 | 2 332 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 587.00 | 1 509.00 | | 34 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 814.00 | 221 064.00 | 68 778.00 | 2 158 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 655.00 | 15 000.00 | | 23 655.00 |
6T Sur comptes clients | 51 590.00 | 9 204.00 | 2 756.00 | 51 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 590.00 | 9 204.00 | 2 756.00 | 51 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 245.00 | 24 204.00 | 2 756.00 | 75 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 204.00 | 2 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 106.00 | 816 106.00 | | 816 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 907.00 | 328 907.00 | | 328 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 556.00 | 214 556.00 | | 214 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 548.00 | 173 548.00 | | 173 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 168.00 | 2 016 168.00 | | 2 016 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 182.00 | 87 182.00 | | 87 182.00 |
VB T. V. A. | 79 932.00 | 79 932.00 | | 79 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 515.00 | 174 160.00 | 301 355.00 | 475 515.00 |
VI Groupe et associés | 200 258.00 | 200 258.00 | | 200 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 034.00 | | | 359 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 985.00 | | | 180 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VP Divers | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 932.00 | 101 932.00 | | 101 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 272.00 | 2 417 619.00 | 11 653.00 | 2 429 272.00 |
VW T.V.A. | 544 467.00 | 544 467.00 | | 544 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 682.00 | 2 482 328.00 | 301 355.00 | 2 783 682.00 |