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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 062.00 | 38 537.00 | 4 525.00 | 43 062.00 |
AN Terrains | 7 479.00 | 7 178.00 | 301.00 | 7 479.00 |
AP Constructions | 9 566.00 | 1 746.00 | 7 820.00 | 9 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474 297.00 | 1 708 457.00 | 765 840.00 | 2 474 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 830.00 | 837 357.00 | 223 473.00 | 1 060 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 153.00 | | 87 153.00 | 87 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 960.00 | 2 732 724.00 | 1 783 236.00 | 4 515 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 761.00 | | 877 761.00 | 877 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 159.00 | | 145 159.00 | 145 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 758 171.00 | 60 738.00 | 3 697 434.00 | 3 758 171.00 |
BZ Autres créances | 154 476.00 | | 154 476.00 | 154 476.00 |
CF Disponibilités | 1 580 006.00 | | 1 580 006.00 | 1 580 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 290.00 | | 135 290.00 | 135 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 652 517.00 | 60 738.00 | 6 591 779.00 | 6 652 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 168 477.00 | 2 793 462.00 | 8 375 015.00 | 11 168 477.00 |
CU Autres participations | 658 490.00 | | 658 490.00 | 658 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 448.00 | 139 448.00 | | 139 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 166.00 | 1 537 820.00 | | 1 799 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 622.00 | 486 346.00 | | 511 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 788.00 | 2 420 166.00 | | 2 706 788.00 |
DP Provisions pour risques | 37 155.00 | 34 155.00 | | 37 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 155.00 | 34 155.00 | | 37 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 690.00 | 2 094 934.00 | | 2 028 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 559.00 | 195 136.00 | | 270 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 852.00 | 14 097.00 | | 20 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 453.00 | 1 408 076.00 | | 1 356 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 691.00 | 1 425 565.00 | | 1 617 691.00 |
EA Autres dettes | 14 249.00 | 4 186.00 | | 14 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 578.00 | 445 171.00 | | 322 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 631 072.00 | 5 587 165.00 | | 5 631 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 375 015.00 | 8 041 486.00 | | 8 375 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 057 086.00 | | 12 057 086.00 | 12 057 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 057 086.00 | | 12 057 086.00 | 12 057 086.00 |
FM Production stockée | | | -29 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 130 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 532 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 569 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | 2 499.00 | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 642.00 | 93 900.00 | | 114 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 765.00 | 96 399.00 | | 115 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 104.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 321.00 | 6 723.00 | | 29 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 571.00 | 6 827.00 | | 29 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 193.00 | 89 572.00 | | 86 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 628.00 | 124 069.00 | | 150 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 276 532.00 | 9 806 173.00 | | 12 276 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 764 910.00 | 9 319 827.00 | | 11 764 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 622.00 | 486 346.00 | | 511 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 538.00 | | 551 158.00 | 4 611 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 485.00 | 781 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 736.00 | 4 515 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 251.00 | 3 552 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 585.00 | | 4 477.00 | 38 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 375.00 | | 326 049.00 | 3 556 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 129.00 | | 220 632.00 | 877 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 118.00 | 326 200.00 | 303 593.00 | 2 710 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 433.00 | 1 104.00 | | 37 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 237.00 | 325 096.00 | 303 593.00 | 2 533 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 155.00 | 3 000.00 | | 34 155.00 |
6T Sur comptes clients | 69 279.00 | 5 459.00 | 14 000.00 | 69 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 279.00 | 5 459.00 | 14 000.00 | 69 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 434.00 | 8 459.00 | 14 000.00 | 103 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 453.00 | 1 356 453.00 | | 1 356 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 805.00 | 434 805.00 | | 434 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 114.00 | 242 114.00 | | 242 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 578.00 | 322 578.00 | | 322 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 153.00 | | 87 153.00 | 87 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 682 539.00 | 3 682 539.00 | | 3 682 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
VB T. V. A. | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028 690.00 | 457 070.00 | 1 517 620.00 | 2 028 690.00 |
VI Groupe et associés | 270 559.00 | 270 559.00 | | 270 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 556.00 | | | 289 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 999.00 | | | 355 999.00 |
VP Divers | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 290.00 | 135 290.00 | | 135 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 591.00 | 4 047 937.00 | 100 653.00 | 4 148 591.00 |
VW T.V.A. | 865 935.00 | 865 935.00 | | 865 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 220.00 | 4 038 600.00 | 1 517 620.00 | 5 610 220.00 |