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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 585.00 | 37 433.00 | 1 152.00 | 38 585.00 |
AN Terrains | 17 100.00 | 7 082.00 | 10 018.00 | 17 100.00 |
AP Constructions | 205 650.00 | 192 290.00 | 13 360.00 | 205 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 478.00 | 1 501 585.00 | 849 893.00 | 2 351 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 147.00 | 832 280.00 | 149 868.00 | 982 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 210.00 | | 183 210.00 | 183 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 611 538.00 | 2 710 118.00 | 1 901 420.00 | 4 611 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 367.00 | | 493 367.00 | 493 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 210.00 | | 174 210.00 | 174 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880 681.00 | 69 279.00 | 2 811 402.00 | 2 880 681.00 |
BZ Autres créances | 145 898.00 | | 145 898.00 | 145 898.00 |
CF Disponibilités | 2 364 239.00 | | 2 364 239.00 | 2 364 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 966.00 | | 142 966.00 | 142 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 209 344.00 | 69 279.00 | 6 140 066.00 | 6 209 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 820 882.00 | 2 779 397.00 | 8 041 486.00 | 10 820 882.00 |
CU Autres participations | 658 490.00 | | 658 490.00 | 658 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 448.00 | 139 448.00 | | 139 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 820.00 | 1 347 181.00 | | 1 537 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 346.00 | 390 888.00 | | 486 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 166.00 | 2 134 070.00 | | 2 420 166.00 |
DP Provisions pour risques | 34 155.00 | 38 655.00 | | 34 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 155.00 | 38 655.00 | | 34 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 934.00 | 831 125.00 | | 2 094 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 136.00 | 206 549.00 | | 195 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 097.00 | 25 057.00 | | 14 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 076.00 | 1 236 890.00 | | 1 408 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 565.00 | 1 309 270.00 | | 1 425 565.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 171.00 | 278 992.00 | | 445 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 587 165.00 | 3 892 069.00 | | 5 587 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 041 486.00 | 6 064 794.00 | | 8 041 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 575 309.00 | | 9 575 309.00 | 9 575 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 575 309.00 | | 9 575 309.00 | 9 575 309.00 |
FM Production stockée | | | 24 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 676 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 629 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 181 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499.00 | 30.00 | | 2 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 900.00 | 77 000.00 | | 93 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 399.00 | 77 030.00 | | 96 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 1 295.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 723.00 | 335.00 | | 6 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 827.00 | 1 630.00 | | 6 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 572.00 | 75 400.00 | | 89 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 069.00 | 126 085.00 | | 124 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 806 173.00 | 9 487 891.00 | | 9 806 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 319 827.00 | 9 097 003.00 | | 9 319 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 346.00 | 390 888.00 | | 486 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 431.00 | 270 003.00 | | 281 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 649.00 | | 948 149.00 | 3 676 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 877 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 260.00 | 4 611 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 760.00 | 3 556 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 020.00 | | 1 565.00 | 37 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242 536.00 | | 321 599.00 | 3 242 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 644.00 | | 624 985.00 | 257 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 779.00 | 302 875.00 | 6 537.00 | 2 413 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 952.00 | 482.00 | | 36 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 380.00 | 302 394.00 | 6 537.00 | 2 237 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 655.00 | 15 000.00 | 19 500.00 | 38 655.00 |
6T Sur comptes clients | 55 530.00 | 14 000.00 | 251.00 | 55 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 530.00 | 14 000.00 | 251.00 | 55 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 185.00 | 29 000.00 | 19 751.00 | 94 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | 19 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 076.00 | 1 408 076.00 | | 1 408 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 022.00 | 432 022.00 | | 432 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 053.00 | 252 053.00 | | 252 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 171.00 | 445 171.00 | | 445 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 210.00 | 183 210.00 | | 183 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 794 800.00 | 2 794 800.00 | | 2 794 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
VB T. V. A. | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 094 934.00 | 312 083.00 | 1 674 850.00 | 2 094 934.00 |
VI Groupe et associés | 195 136.00 | 195 136.00 | | 195 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530 678.00 | | | 1 530 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 592.00 | | | 246 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VP Divers | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 966.00 | 142 966.00 | | 142 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 254.00 | 3 352 754.00 | 13 500.00 | 3 366 254.00 |
VW T.V.A. | 723 895.00 | 723 895.00 | | 723 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 573 068.00 | 3 790 217.00 | 1 674 850.00 | 5 573 068.00 |