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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 020.00 | 36 952.00 | 69.00 | 37 020.00 |
AN Terrains | 16 620.00 | 6 999.00 | 9 621.00 | 16 620.00 |
AP Constructions | 201 843.00 | 189 055.00 | 12 789.00 | 201 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 773.00 | 1 283 483.00 | 799 290.00 | 2 082 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 300.00 | 757 843.00 | 183 457.00 | 941 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 725.00 | | 81 725.00 | 81 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 649.00 | 2 413 779.00 | 1 262 870.00 | 3 676 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 300.00 | | 299 300.00 | 299 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 478.00 | | 149 478.00 | 149 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 692.00 | | 146 692.00 | 146 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919 481.00 | 55 530.00 | 2 863 952.00 | 2 919 481.00 |
BZ Autres créances | 125 238.00 | | 125 238.00 | 125 238.00 |
CF Disponibilités | 1 093 875.00 | | 1 093 875.00 | 1 093 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 390.00 | | 123 390.00 | 123 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 454.00 | 55 530.00 | 4 801 925.00 | 4 857 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 103.00 | 2 469 309.00 | 6 064 794.00 | 8 534 103.00 |
CU Autres participations | 153 990.00 | | 153 990.00 | 153 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 448.00 | 139 448.00 | | 139 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 181.00 | 1 204 203.00 | | 1 347 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 888.00 | 352 979.00 | | 390 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 070.00 | 1 953 182.00 | | 2 134 070.00 |
DP Provisions pour risques | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 125.00 | 475 515.00 | | 831 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 549.00 | 200 258.00 | | 206 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 890.00 | 816 106.00 | | 1 236 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 270.00 | 1 114 069.00 | | 1 309 270.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 992.00 | 173 548.00 | | 278 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 069.00 | 2 783 682.00 | | 3 892 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 794.00 | 4 775 519.00 | | 6 064 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 346 750.00 | | 9 346 750.00 | 9 346 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 346 750.00 | | 9 346 750.00 | 9 346 750.00 |
FM Production stockée | | | -9 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 409 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 963 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 53 384.00 | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 030.00 | 53 384.00 | | 77 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 850.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | 12 547.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 13 397.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 400.00 | 39 986.00 | | 75 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 085.00 | 77 488.00 | | 126 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 891.00 | 8 112 456.00 | | 9 487 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 003.00 | 7 759 477.00 | | 9 097 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 888.00 | 352 979.00 | | 390 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 003.00 | 258 261.00 | | 270 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 062.00 | | 700 455.00 | 3 250 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 167.00 | 3 676 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 167.00 | 3 242 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 919 963.00 | | 666 740.00 | 2 919 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 631.00 | | 33 714.00 | 153 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 644.00 | 271 071.00 | 343 831.00 | 2 486 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 095.00 | 857.00 | | 36 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 100.00 | 270 215.00 | 343 831.00 | 2 311 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
6T Sur comptes clients | 58 038.00 | | 2 508.00 | 58 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 038.00 | | 2 508.00 | 58 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 693.00 | | 2 508.00 | 96 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 890.00 | 1 236 890.00 | | 1 236 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 400.00 | 364 400.00 | | 364 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 348.00 | 210 348.00 | | 210 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 992.00 | 278 992.00 | | 278 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 725.00 | | 81 725.00 | 81 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 100.00 | 2 850 100.00 | | 2 850 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
VB T. V. A. | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 313.00 | 249 749.00 | 560 564.00 | 810 313.00 |
VI Groupe et associés | 206 549.00 | 206 549.00 | | 206 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 378.00 | | | 543 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 625.00 | | | 208 625.00 |
VP Divers | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 390.00 | 123 390.00 | | 123 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 834.00 | 3 168 109.00 | 81 725.00 | 3 249 834.00 |
VW T.V.A. | 656 366.00 | 656 366.00 | | 656 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 012.00 | 3 306 448.00 | 560 564.00 | 3 867 012.00 |