| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 612.00 | 1 316 323.00 | 432 289.00 | 1 748 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 288.00 | 112 779.00 | 40 509.00 | 153 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 383.00 | 1 447 710.00 | 498 673.00 | 1 946 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
BN En cours de production de biens | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 621.00 | 183 953.00 | 344 668.00 | 528 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
BZ Autres créances | 1 478 141.00 | | 1 478 141.00 | 1 478 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 715.00 | | 304 715.00 | 304 715.00 |
CF Disponibilités | 2 851 427.00 | | 2 851 427.00 | 2 851 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 255 323.00 | 183 953.00 | 5 071 369.00 | 5 255 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 201 706.00 | 1 631 664.00 | 5 570 042.00 | 7 201 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 3 240 880.00 | | | 3 240 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 435.00 | | | 635 435.00 |
DK Provisions réglementées | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 178.00 | | | 4 038 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 912.00 | | | 507 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 534.00 | | | 441 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 563.00 | | | 572 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 864.00 | | | 1 531 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 042.00 | | | 5 570 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 287.00 | | | 1 190 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 805.00 | | 126 891.00 | 1 917 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 780.00 | 71 533.00 | 1 946 383.00 | 26 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 468.00 | 18 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 780.00 | 58 066.00 | 1 901 900.00 | 26 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 854.00 | | 126 891.00 | 1 859 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 613.00 | 156 399.00 | 68 303.00 | 1 359 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 076.00 | | 13 468.00 | 32 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 537.00 | 156 399.00 | 54 835.00 | 1 327 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 685.00 | 28 407.00 | | 7 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 618.00 | 55 416.00 | 48 081.00 | 176 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 618.00 | 55 416.00 | 48 081.00 | 176 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 304.00 | 83 823.00 | 48 081.00 | 184 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 416.00 | 48 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 534.00 | 441 534.00 | | 441 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 599.00 | 283 599.00 | | 283 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 664.00 | 182 664.00 | | 182 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
UX Autres créances clients | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
VB T. V. A. | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 726.00 | 166 150.00 | 341 577.00 | 507 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 599.00 | | | 97 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 787.00 | | | 154 787.00 |
VP Divers | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445 990.00 | | | 1 445 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 454.00 | 1 515 579.00 | 25 875.00 | 1 541 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 864.00 | 1 190 287.00 | 341 577.00 | 1 531 864.00 |