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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 847.00 | 23 119.00 | 4 728.00 | 27 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 842.00 | 1 732 684.00 | 153 158.00 | 1 885 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 530.00 | 147 492.00 | 156 038.00 | 303 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 598.00 | 1 903 295.00 | 340 303.00 | 2 243 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
BN En cours de production de biens | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 152.00 | 228 557.00 | 300 594.00 | 529 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
BZ Autres créances | 2 633 293.00 | | 2 633 293.00 | 2 633 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 708.00 | | 307 708.00 | 307 708.00 |
CF Disponibilités | 1 749 039.00 | | 1 749 039.00 | 1 749 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 333 217.00 | 228 557.00 | 5 104 660.00 | 5 333 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 816.00 | 2 131 853.00 | 5 444 963.00 | 7 576 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 3 858 160.00 | | | 3 858 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 364.00 | | | 352 364.00 |
DK Provisions réglementées | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
DL TOTAL (I) | 4 400 812.00 | | | 4 400 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 504.00 | | | 130 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 989.00 | | | 337 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 595.00 | | | 504 595.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 151.00 | | | 976 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 963.00 | | | 5 444 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 151.00 | | | 976 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 721.00 | | 61 758.00 | 2 206 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 881.00 | 2 243 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 881.00 | 2 189 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 170.00 | | 1 677.00 | 26 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 171.00 | | 60 081.00 | 2 154 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 671.00 | 158 505.00 | 24 881.00 | 1 769 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 964.00 | 2 155.00 | | 20 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 706.00 | 156 350.00 | 24 881.00 | 1 748 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 644.00 | 94 362.00 | 55 449.00 | 189 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 644.00 | 94 362.00 | 55 449.00 | 189 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 989.00 | 337 989.00 | | 337 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 595.00 | 504 595.00 | | 504 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 504.00 | 80 265.00 | 50 240.00 | 130 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673 574.00 | 2 673 574.00 | | 2 673 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 954.00 | 2 673 574.00 | 26 380.00 | 2 699 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 151.00 | 925 911.00 | 50 240.00 | 976 151.00 |