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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 170.00 | 19 074.00 | 7 097.00 | 26 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866 768.00 | 1 486 566.00 | 380 203.00 | 1 866 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 815.00 | 126 605.00 | 89 211.00 | 215 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 629.00 | 1 632 244.00 | 502 385.00 | 2 134 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
BN En cours de production de biens | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 141.00 | 188 872.00 | 318 269.00 | 507 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 681.00 | | 81 681.00 | 81 681.00 |
BZ Autres créances | 3 078 830.00 | | 3 078 830.00 | 3 078 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 715.00 | | 304 715.00 | 304 715.00 |
CF Disponibilités | 2 369 640.00 | | 2 369 640.00 | 2 369 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 399 825.00 | 188 872.00 | 6 210 953.00 | 6 399 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 454.00 | 1 821 116.00 | 6 713 338.00 | 8 534 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 4 183 318.00 | | | 4 183 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 992.00 | | | 667 992.00 |
DK Provisions réglementées | 102 133.00 | | | 102 133.00 |
DL TOTAL (I) | 5 079 213.00 | | | 5 079 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 573.00 | | | 399 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 381.00 | | | 459 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 714.00 | | | 689 714.00 |
EA Autres dettes | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 125.00 | | | 1 596 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713 338.00 | | | 6 713 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 989.00 | | | 1 351 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 800.00 | | 95 081.00 | 2 058 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 252.00 | 2 134 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 252.00 | 2 082 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 608.00 | | 7 562.00 | 18 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 316.00 | | 87 519.00 | 2 014 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 022.00 | 223 473.00 | 19 251.00 | 1 428 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 608.00 | 465.00 | | 18 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 414.00 | 223 008.00 | 19 251.00 | 1 409 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 921.00 | 30 978.00 | 766.00 | 71 921.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 191 777.00 | 64 579.00 | 67 483.00 | 191 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 777.00 | 64 579.00 | 67 483.00 | 191 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 698.00 | 133 556.00 | 68 249.00 | 263 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 579.00 | 67 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 978.00 | 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 381.00 | 459 381.00 | | 459 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 711.00 | 389 711.00 | | 389 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 067.00 | 194 067.00 | | 194 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
UX Autres créances clients | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VB T. V. A. | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 023.00 | 154 888.00 | 244 136.00 | 399 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 660.00 | | | 227 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026 128.00 | 3 026 128.00 | | 3 026 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 844.00 | 3 169 969.00 | 25 875.00 | 3 195 844.00 |
VW T.V.A. | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 125.00 | 1 351 989.00 | 244 135.00 | 1 596 125.00 |