| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 170.00 | 20 964.00 | 5 206.00 | 26 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 962.00 | 1 608 595.00 | 276 367.00 | 1 884 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 209.00 | 140 112.00 | 129 097.00 | 269 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 721.00 | 1 769 671.00 | 437 050.00 | 2 206 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
BN En cours de production de biens | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 268.00 | 189 644.00 | 324 624.00 | 514 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 187.00 | | 154 187.00 | 154 187.00 |
BZ Autres créances | 1 137 107.00 | | 1 137 107.00 | 1 137 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 715.00 | | 304 715.00 | 304 715.00 |
CF Disponibilités | 2 930 435.00 | | 2 930 435.00 | 2 930 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 870.00 | 189 644.00 | 4 902 226.00 | 5 091 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 591.00 | 1 959 315.00 | 5 339 276.00 | 7 298 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 3 276 310.00 | | | 3 276 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 850.00 | | | 581 850.00 |
DK Provisions réglementées | 101 566.00 | | | 101 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 497.00 | | | 4 085 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 096.00 | | | 245 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 562.00 | | | 409 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 246.00 | | | 531 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 780.00 | | | 1 205 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 276.00 | | | 5 339 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 554.00 | | | 1 085 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 244.00 | 169 601.00 | 32 175.00 | 1 632 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 074.00 | 1 891.00 | | 19 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 171.00 | 167 711.00 | 32 175.00 | 1 613 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 872.00 | 42 119.00 | 41 347.00 | 188 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 872.00 | 42 119.00 | 41 347.00 | 188 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 872.00 | 42 119.00 | 41 347.00 | 188 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 562.00 | 409 562.00 | | 409 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 246.00 | 531 246.00 | | 531 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 096.00 | 124 870.00 | 120 226.00 | 245 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297 510.00 | 1 297 510.00 | | 1 297 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 890.00 | 1 297 510.00 | 26 380.00 | 1 323 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 780.00 | 1 085 555.00 | 120 226.00 | 1 205 780.00 |