| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 354.00 | 1 281 621.00 | 574 733.00 | 1 856 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 962.00 | 127 793.00 | 30 169.00 | 157 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 800.00 | 1 428 022.00 | 630 778.00 | 2 058 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
BN En cours de production de biens | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 871.00 | 191 777.00 | 329 095.00 | 520 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
BZ Autres créances | 1 872 960.00 | | 1 872 960.00 | 1 872 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 715.00 | | 304 715.00 | 304 715.00 |
CF Disponibilités | 3 082 456.00 | | 3 082 456.00 | 3 082 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 854 935.00 | 191 777.00 | 5 663 158.00 | 5 854 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 734.00 | 1 619 799.00 | 6 293 936.00 | 7 913 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 3 846 315.00 | | | 3 846 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 653.00 | | | 497 653.00 |
DK Provisions réglementées | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 659.00 | | | 4 541 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 008.00 | | | 627 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 820.00 | | | 546 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 136.00 | | | 575 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 277.00 | | | 1 752 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 936.00 | | | 6 293 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 254.00 | | | 1 353 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 383.00 | | 314 432.00 | 1 946 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 015.00 | 2 058 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 015.00 | 2 014 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 900.00 | | 314 432.00 | 1 901 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 710.00 | 182 327.00 | 202 015.00 | 1 447 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 102.00 | 182 327.00 | 202 015.00 | 1 429 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 093.00 | 36 256.00 | 428.00 | 36 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 953.00 | 79 263.00 | 71 440.00 | 183 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 953.00 | 79 263.00 | 71 440.00 | 183 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 046.00 | 115 519.00 | 71 868.00 | 220 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 263.00 | 71 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 256.00 | 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 820.00 | 546 820.00 | | 546 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 762.00 | 321 762.00 | | 321 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 962.00 | 195 962.00 | | 195 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
UX Autres créances clients | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VB T. V. A. | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 683.00 | 227 660.00 | 399 023.00 | 626 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 043.00 | | | 181 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 312.00 | | | 115 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VP Divers | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720 712.00 | | | 1 720 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 174.00 | 1 898 299.00 | 25 875.00 | 1 924 174.00 |
VW T.V.A. | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 277.00 | 1 353 254.00 | 399 023.00 | 1 752 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |