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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 847.00 | 25 429.00 | 2 418.00 | 27 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 928.00 | 1 803 976.00 | 150 951.00 | 1 954 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 692.00 | 181 108.00 | 124 584.00 | 305 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 471.00 | 2 010 513.00 | 303 958.00 | 2 314 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
BN En cours de production de biens | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 567.00 | 213 971.00 | 315 596.00 | 529 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BZ Autres créances | 3 590 015.00 | | 3 590 015.00 | 3 590 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 343.00 | | 304 343.00 | 304 343.00 |
CF Disponibilités | 1 002 150.00 | | 1 002 150.00 | 1 002 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 430.00 | 213 971.00 | 5 299 459.00 | 5 513 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 827 901.00 | 2 224 484.00 | 5 603 417.00 | 7 827 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 4 210 524.00 | | | 4 210 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 977.00 | | | 393 977.00 |
DK Provisions réglementées | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776 085.00 | | | 4 776 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 050.00 | | | 254 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 469.00 | | | 522 469.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 333.00 | | | 827 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 417.00 | | | 5 603 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 333.00 | | | 827 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 295.00 | 155 427.00 | 48 209.00 | 1 903 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 119.00 | 2 310.00 | | 23 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 176.00 | 153 117.00 | 48 209.00 | 1 880 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 517.00 | 84.00 | 18 788.00 | 64 517.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 557.00 | 80 902.00 | 95 489.00 | 228 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 557.00 | 80 902.00 | 95 489.00 | 228 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 074.00 | 80 986.00 | 182 277.00 | 361 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 050.00 | 254 050.00 | | 254 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 469.00 | 522 469.00 | | 522 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605 424.00 | 3 605 424.00 | | 3 605 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 429.00 | 3 605 424.00 | 26 005.00 | 3 631 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 333.00 | 827 333.00 | | 827 333.00 |