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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 705.00 | 96 475.00 | 8 230.00 | 104 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 434.00 | 170 919.00 | 106 515.00 | 277 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 921.00 | 273 957.00 | 137 964.00 | 411 921.00 |
BT Marchandises | 202 208.00 | 42 772.00 | 159 436.00 | 202 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
BZ Autres créances | 93 258.00 | | 93 258.00 | 93 258.00 |
CF Disponibilités | 118 636.00 | | 118 636.00 | 118 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 165.00 | 42 772.00 | 494 394.00 | 537 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 086.00 | 316 729.00 | 632 357.00 | 949 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 167.00 | 308 153.00 | | 335 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 641.00 | 27 014.00 | | 4 641.00 |
DL TOTAL (I) | 348 193.00 | 343 552.00 | | 348 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 433.00 | 72 026.00 | | 54 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 358.00 | 103 742.00 | | 96 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 398.00 | 32 972.00 | | 17 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 975.00 | 80 475.00 | | 112 975.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 6 333.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 165.00 | 295 548.00 | | 284 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 357.00 | 639 100.00 | | 632 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 814.00 | | 8 022.00 | 441 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 915.00 | 411 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 915.00 | 387 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 363.00 | | 7 990.00 | 417 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | 32.00 | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 079.00 | 36 177.00 | 25 299.00 | 263 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | 761.00 | | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 277.00 | 35 416.00 | 25 299.00 | 257 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 395.00 | 42 772.00 | 70 395.00 | 70 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 395.00 | 42 772.00 | 70 395.00 | 70 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 395.00 | 42 772.00 | 70 395.00 | 70 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 772.00 | 70 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 433.00 | 17 866.00 | 36 567.00 | 54 433.00 |
VI Groupe et associés | 96 358.00 | 96 358.00 | | 96 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VP Divers | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 398.00 | 216 322.00 | 76.00 | 216 398.00 |
VW T.V.A. | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 165.00 | 247 598.00 | 36 567.00 | 284 165.00 |