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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 900.00 | 101 332.00 | 9 567.00 | 110 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 535.00 | 180 788.00 | 79 747.00 | 260 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 401 170.00 | 288 684.00 | 112 486.00 | 401 170.00 |
BT Marchandises | 417 689.00 | 42 355.00 | 375 334.00 | 417 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 774.00 | | 99 774.00 | 99 774.00 |
BZ Autres créances | 110 826.00 | | 110 826.00 | 110 826.00 |
CF Disponibilités | 112 462.00 | | 112 462.00 | 112 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 021.00 | 42 355.00 | 722 666.00 | 765 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 191.00 | 331 039.00 | 835 152.00 | 1 166 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 808.00 | 335 167.00 | | 339 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 409.00 | 4 641.00 | | 6 409.00 |
DL TOTAL (I) | 354 601.00 | 348 193.00 | | 354 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 760.00 | 54 433.00 | | 56 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 349.00 | 96 358.00 | | 204 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 227.00 | 17 398.00 | | 67 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 462.00 | 112 975.00 | | 100 462.00 |
EA Autres dettes | 51 754.00 | 3 000.00 | | 51 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 551.00 | 284 165.00 | | 480 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 152.00 | 632 357.00 | | 835 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 921.00 | | 10 463.00 | 411 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 214.00 | 401 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 137.00 | 376 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 439.00 | | 10 434.00 | 387 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | 28.00 | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 957.00 | 35 865.00 | 21 137.00 | 273 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 394.00 | 35 865.00 | 21 137.00 | 267 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 772.00 | 42 355.00 | 42 772.00 | 42 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 772.00 | 42 355.00 | 42 772.00 | 42 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 772.00 | 42 355.00 | 42 772.00 | 42 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 355.00 | 42 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
UX Autres créances clients | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
VB T. V. A. | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 567.00 | 20 894.00 | 35 673.00 | 56 567.00 |
VI Groupe et associés | 204 349.00 | 204 349.00 | | 204 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VP Divers | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 914.00 | | | 72 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 870.00 | 234 870.00 | | 234 870.00 |
VW T.V.A. | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 551.00 | 444 877.00 | 35 673.00 | 480 551.00 |